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宇邦新材(301266)现金流量表图
宇邦新材(301266)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)165438.6377539.9632246.48203018.16168594.62
收到的税费返还(万元)2242.831341.60569.94681.08404.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5702.355538.264524.461593.922486.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)173383.8184419.8337340.89205293.15171485.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)161792.2297012.2943714.63219124.41188255.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4967.103405.611610.757489.545678.27
支付的各项税费(万元)1740.451287.94456.721948.631832.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4887.182866.661218.069759.425570.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)173386.95104572.5047000.17238322.01201336.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3.14-20152.67-9659.28-33028.85-29850.51
收回投资收到的现金(万元)355177.62248177.62131477.62268338.10131341.92
取得投资收益收到的现金(万元)256.84148.51182.64573.09275.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)67.4840.670.2331.3735.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)124.81124.81------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------337.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)355626.74248491.62131660.49268942.56131990.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4308.303191.721417.548540.508436.67
投资支付的现金(万元)330470.00214900.0095500.00295896.18141504.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)334778.30218091.7296917.54304436.68149941.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)20848.4430399.8934742.95-35494.11-17950.24
吸收投资收到的现金(万元)------231.8850.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------50.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72993.1363875.0324061.1575296.3345439.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72993.1363875.0324061.1575528.2245489.84
偿还债务支付的现金(万元)48993.7934687.7917800.0062106.0927112.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2408.851954.81395.644578.504326.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------20.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51402.6436642.6018195.6466704.5831458.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21590.4927232.435865.518823.6314031.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-114.077.2121.20353.214.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)42321.7337486.8730970.38-59346.13-33764.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30154.9530154.9530154.9589501.0889501.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72476.6867641.8261125.3430154.9555736.48
净利润(万元)--3617.22--3863.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--909.65------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--23.54--56.80--
长期待摊费用摊销(万元)--1.34------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--49.23--0.83--
固定资产报废损失(万元)--0.21--2578.25--
公允价值变动损失(万元)------278.11--
财务费用(万元)--1874.19--2435.33--
投资损失(万元)---142.80--9.60--
递延所得税资产减少(万元)---154.62--144.42--
递延所得税负债增加(万元)-------1076.78--
存货的减少(万元)---512.59---3277.56--
经营性应收项目的减少(万元)---40222.14---82975.68--
经营性应付项目的增加(万元)--8565.17--42165.80--
其他(万元)-------2535.82--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---20152.67------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67641.82--30154.95--
减:现金的期初余额(万元)--30154.95--89501.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--37486.87------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-212024-10-23
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-212024-10-23
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