宇邦新材(301266)_经营总结

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宇邦新材(301266)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　　　1、其他非流动金融资产：主要系报告期公司向苏州顺融缴纳第二期投资款人民币8,000,000.00元。　　2、应收款项融资其他变动：主要系报告期应收票据到期兑付所致。　　报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化　　□是 否　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　截至报告期末，公司不存在资产权利受限的情形。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（2）报告期　　末募集　　资金使　　用比例　　（3）= 　　（2）/ 　　（1）报　　告　　期　　内　　变　　更　　用　　途　　的　　募　　集　　资　　金　　总　　额累　　计　　变　　更　　用　　途　　的　　募　　集　　资　　金　　总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未使用　　募集资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲　　置　　两　　年　　以　　上　　募　　集　　资　　金　　金　　额　　2022年度首　　次　　公　　开　　发　　均已　　结　　项，尚未使用 0的募集资金将继续用于支付公司募投项目的合同尾款。　　2023年度向不特定对象发行可转换公司债投入公司承诺的募投项目。 0 　　1、2022年首次公开发行股票　　经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,000,000股，每股发行价格为人民币26.86元，募集资金总额为人民币698,360,000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币611,988,162.81元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年6月1日对募集资金到位情况进行了审验，并出具“苏公W[2022]B061号”《验资报告》。报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金5,562,188.67元，收到的银行保本型理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额77,823.99元。截至2025年6月30日，募集资金余额为人民币22,339,579.01元，其中：募集资金专户余额3,339,579.01元，另有尚未到赎回期的理财产品余额19,000,000.00元。　　2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券　　经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891号）同意注册，公司向不特定对象发行500万张可转换公司债券，每张面值为100元人民币，面值总额为500,000,000.00元，扣除承销保荐费以及其他发行费用共计4,911,103.77元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币495,088,896.23元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年9月25日对募集资金到位情况进行了审验，并出具“苏公W[2023]B082号”《验资报告》。报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金48,404,217.36元，收到的银行保本型理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额2,707,636.08元。截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为221,039,091.26元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　(1) 本报告　　期投入　　金额截至期　　末累计　　投入金　　额(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)＝　　(2)/(1 　　) 项　　目　　达　　到　　预　　定　　可　　使　　用　　状　　态　　日　　期本　　报　　告　　期　　实　　现　　的　　效　　益截　　止　　报　　告　　期　　末　　累　　计　　实　　现　　的　　效　　益是　　否　　达　　到　　预　　计　　效　　益项　　目　　可　　行　　性　　是　　否　　发　　生　　重　　大　　变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　首　　次　　公　　开　　发　　行　　股　　票 202 　　2年　　06月08日年产　　光伏　　焊带　　13,50 　　0吨　　建设　　公司于2024年4月17日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币1.6亿元的闲置募集资金（含超募资金）择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。　　报告期内，公司于2025年3月11日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营以及确保超募资金安全的前提下，使用额度不超过人民币2,000万元的闲置超募资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的投资产品。该额度自董事会审议通过之日起12个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金3,339,579.01元，尚未到赎回期的理财产品余额19,000,000.00元。募投项目均已结项，尚未使用的募集资金将继续用于支付公司募投项目的合同尾款。　　2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金尚未使用的情况如下：　　截至2025年06月30日，公司尚未使用的募集资金余额为221,039,091.26元，尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　□适用 不适用　　公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待　　时间接待地点接　　待　　方　　式接　　待　　对　　象　　类　　型接待对象谈论的　　主要内　　容及提　　供的资　　料调研的基本情况索引　　2025年05月12 　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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