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纳芯微(688052)现金流量表图
纳芯微(688052)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)242330.27133621.3865424.10198363.67136361.76
收到的税费返还(万元)2462.11337.66884.004863.824272.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2380.183202.83307.716207.733971.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)247172.55137161.8666615.80209435.22144605.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)200238.08104548.4343004.14117377.7775922.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)70871.1249497.2933637.3162018.2547044.58
支付的各项税费(万元)4858.011620.051333.01760.141937.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22443.9612262.675661.4419773.7316412.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)298411.16167928.4383635.90199929.89141316.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-51238.61-30766.57-17020.099505.333289.09
收回投资收到的现金(万元)240.00240.00--3413.793000.00
取得投资收益收到的现金(万元)129.8293.97--3.73--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------5.141.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)715987.10516339.23294155.97----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)716356.93516673.20294155.97980041.32798733.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26525.8614437.559122.8137619.1225871.53
投资支付的现金(万元)7300.004300.002200.0016675.0020731.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)6017.516017.51------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)661400.00490600.00271800.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)701243.37515355.07287371.191090020.83813502.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15113.551318.146784.78-109979.51-14769.06
吸收投资收到的现金(万元)------375.007196.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------375.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6302.534519.833800.0049543.002343.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6302.534519.833800.0057185.139539.57
偿还债务支付的现金(万元)4716.812116.81--26461.7515344.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1865.541055.26523.121524.661109.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2963.342082.54295.26----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9545.695254.60818.3830503.9617829.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3243.16-734.772981.6226681.17-8290.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)132.88258.38166.13-104.68-58.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39235.34-29924.83-7087.56-73897.68-19828.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101221.48101221.48101221.48175119.16175119.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61986.1471296.6594133.92101221.48155290.33
净利润(万元)---7801.00---40287.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3586.95------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2880.59--2462.85--
长期待摊费用摊销(万元)--529.52------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--481.17--12.71--
固定资产报废损失(万元)--5.31--12281.19--
公允价值变动损失(万元)---1210.89---427.26--
财务费用(万元)--891.13--1673.26--
投资损失(万元)---1473.72---3590.55--
递延所得税资产减少(万元)---1469.39--19.05--
递延所得税负债增加(万元)---246.38---219.96--
存货的减少(万元)---25677.07--2111.52--
经营性应收项目的减少(万元)---15070.59---5336.62--
经营性应付项目的增加(万元)--514.46--22316.26--
其他(万元)------6750.37--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---30766.57------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71296.65--101221.48--
减:现金的期初余额(万元)--101221.48--175119.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29924.83------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--374.42------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--478.57------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-292025-04-102024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-212025-04-292025-04-102024-10-29
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