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四川长虹(600839)现金流量表图
四川长虹(600839)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9091391.225906800.572805572.0411507985.348233387.09
收到的税费返还(万元)182996.61131010.2772254.00185061.65150074.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)50616.1531541.6823173.0185244.9045890.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9325003.996069352.522900999.0611778291.898429351.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8309394.735526464.822870257.3310309096.847467247.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)533304.75373112.59205718.32681490.82506223.67
支付的各项税费(万元)166261.59116695.1759470.89193851.31141643.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)215793.93144406.24126108.27325388.32257139.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9224755.006160678.823261554.8011509827.288372253.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)100248.99-91326.30-360555.74268464.6057097.83
收回投资收到的现金(万元)3696524.152077330.78993558.122855845.741672094.40
取得投资收益收到的现金(万元)19871.1912722.394152.1319480.1327832.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3759.423615.85372.356071.062560.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------9356.619356.61
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30812.1120616.988667.87124857.4299833.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3750966.882114286.011006750.473015610.961811677.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)78005.6145144.8121359.9795507.3365306.18
投资支付的现金(万元)4021055.012468432.321127602.593062977.982059017.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)28809.5619537.5010571.8919493.6021683.33
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4127870.182533114.631159534.453177978.902146006.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-376903.30-418828.63-152783.98-162367.95-334328.94
吸收投资收到的现金(万元)300.00300.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--300.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1622149.451267882.78821142.491749679.771253899.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)185028.08265976.22102785.387776.94211215.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1807477.521534158.99923927.861757456.721465115.46
偿还债务支付的现金(万元)1288626.79832895.99338145.021818605.621211348.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)128870.4370041.6518958.41148209.79129115.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--32165.02827.7547005.0639478.73
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20725.117680.7612782.87120055.9848039.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1438222.32910618.41369886.292086871.401388503.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)369255.20623540.59554041.57-329414.6876612.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9765.0612997.347776.598994.8211802.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)102365.95126383.0048478.44-214323.20-188816.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1822729.891822729.891822729.892037053.102037053.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1925095.851949112.891871208.331822729.891848236.77
净利润(万元)--114384.13--180527.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--28178.99--60893.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--19756.63--36868.60--
长期待摊费用摊销(万元)--1884.00--3123.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1937.95---486.67--
固定资产报废损失(万元)--585.98--44.08--
公允价值变动损失(万元)---37413.08---9900.83--
财务费用(万元)--734.05---3069.29--
投资损失(万元)---15182.99---22576.96--
递延所得税资产减少(万元)--2277.74---19171.20--
递延所得税负债增加(万元)--9417.91--5941.52--
存货的减少(万元)--198366.34---348451.25--
经营性应收项目的减少(万元)---296529.75---88117.50--
经营性应付项目的增加(万元)---177561.73--365390.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---91326.30--268464.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1949112.89--1822729.89--
减:现金的期初余额(万元)--1822729.89--2037053.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--126383.00---214323.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--14573.29--14353.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-282025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-282025-04-292025-04-292024-10-29
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