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唯捷创芯(688153)现金流量表图
唯捷创芯(688153)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115253.7967247.52231917.99190407.36136631.98
收到的税费返还(万元)4844.072526.9814730.4010968.928006.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3317.68412.7110149.445847.384704.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)123415.5470187.21256797.84207223.66149342.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55872.7325362.69238649.69201440.15141738.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16178.369513.6132976.6125778.1718867.68
支付的各项税费(万元)626.72337.215473.375394.664988.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5042.692472.5311523.678403.664521.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77720.5037686.04288623.34241016.65170114.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45695.0432501.16-31825.50-33792.99-20772.29
收回投资收到的现金(万元)80500.0023000.00142805.2878000.0028000.00
取得投资收益收到的现金(万元)190.1037.48291.89203.6929.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----57.02----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4300.18--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84990.2827337.66143154.1978203.6928029.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16116.3512226.5322397.768829.714514.40
投资支付的现金(万元)80500.0028000.00141700.0078000.0031000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1032.07----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)96616.3540226.53165129.8386829.7135514.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11626.07-12888.87-21975.64-8626.02-7485.21
吸收投资收到的现金(万元)46.3446.341740.481740.4823.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1800.001800.0030361.429771.31241.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----209.37----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1846.341846.3432311.2812348.71293.28
偿还债务支付的现金(万元)27121.534000.0011041.9011041.995814.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)237.74137.372541.022430.39110.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5450.92--9833.97----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32810.199370.5323416.8915141.257083.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30963.84-7524.188894.39-2792.54-6790.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)499.39406.17391.3240.35349.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3604.5212494.27-44515.43-45171.19-34698.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)265174.10265174.10309689.54309689.54309689.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)268778.62277668.38265174.10264518.34274991.08
净利润(万元)-943.36---2372.51--1126.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)521.09--819.99----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)289.49--673.93--240.25
长期待摊费用摊销(万元)----1875.36----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----141.52--0.23
固定资产报废损失(万元)4288.49--0.53--4267.37
公允价值变动损失(万元)---------5.61
财务费用(万元)-155.97---1333.93---125.75
投资损失(万元)-183.11--1011.16---27.44
递延所得税资产减少(万元)-111.02---584.92--340.81
递延所得税负债增加(万元)-17.73---35.47---124.01
存货的减少(万元)18801.52---13341.14---26981.53
经营性应收项目的减少(万元)12803.50--9752.74--21055.92
经营性应付项目的增加(万元)7795.89---42981.36---26551.14
其他(万元)1035.74------3137.54
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)45695.04---31825.50----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)268778.62--265174.10--274991.08
减:现金的期初余额(万元)265174.10--309689.54--309689.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3604.52---44515.43----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-166.10--191.87----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)763.16--1672.72----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-302024-08-30
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