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中复神鹰(688295)现金流量表图
中复神鹰(688295)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119379.5276926.5530232.99162614.11111534.83
收到的税费返还(万元)187.73187.7310.234503.734503.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13287.8111374.799678.7928879.1015897.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)132855.0688489.0639922.02195996.94131936.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78418.3746637.1121665.4076021.3960127.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33935.4523804.0813261.7645919.2237864.17
支付的各项税费(万元)11665.037752.501754.778513.396154.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5445.912825.711234.3611539.424792.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)129464.7581019.4137916.30141993.43108938.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3390.317469.652005.7254003.5122997.46
收回投资收到的现金(万元)170764.18170764.18119814.18451278.46306100.00
取得投资收益收到的现金(万元)600.50600.50377.141287.02833.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)171364.68171364.68120191.32452565.48306933.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)68057.5451605.3026219.6469361.2948727.38
投资支付的现金(万元)91806.6391800.0063800.00520400.00357100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)159864.18143405.3090019.64589761.29405827.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11500.5127959.3930171.68-137195.81-98893.47
吸收投资收到的现金(万元)--------57300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23356.1320842.536004.2271225.9066125.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2.94------5.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23359.0720842.536006.6371225.9066131.40
偿还债务支付的现金(万元)26156.0123197.982726.0079315.8366096.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4036.522736.141396.1916257.3714691.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)33.78----286.51--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30226.3125967.904122.1995859.7180787.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6867.24-5125.371884.43-24633.81-14655.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)116.28119.7751.12100.0256.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8139.8530423.4434112.95-107726.09-90495.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80159.8680159.8680159.86187885.95187885.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88299.72110583.30114272.8280159.8697390.24
净利润(万元)--1192.98---12438.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------7530.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--913.74--1533.20--
长期待摊费用摊销(万元)------2017.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---34.57--35.25--
固定资产报废损失(万元)--13830.30--32.35--
公允价值变动损失(万元)---239.20---613.13--
财务费用(万元)--2366.34--6009.39--
投资损失(万元)---76.31---615.19--
递延所得税资产减少(万元)---1006.00---7355.06--
递延所得税负债增加(万元)---202.90--198.73--
存货的减少(万元)---2943.32---17586.07--
经营性应收项目的减少(万元)---3639.12--8543.04--
经营性应付项目的增加(万元)---4190.41--36060.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------54003.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--110583.30--80159.86--
减:现金的期初余额(万元)--80159.86--187885.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------107726.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1136.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------312.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-282025-04-252025-03-252024-10-25
更新时间2025-10-232025-08-282025-04-252025-03-262025-10-22
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