中财网 中财网股票行情
兰生股份(600826)现金流量表图
兰生股份(600826)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)128864.3379816.5942308.26158274.42110775.46
收到的税费返还(万元)703.86615.2318.053998.263946.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19901.578912.633793.1414166.778920.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)149469.7689344.4646119.45176439.46123642.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67749.4344920.4423617.20100223.0769174.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15268.2612054.326935.4719309.7914952.38
支付的各项税费(万元)11763.997874.524222.3710608.857289.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22771.2210097.3819121.9415771.1512525.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)117552.9174946.6753896.98145912.86103942.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31916.8514397.80-7777.5430526.6019700.17
收回投资收到的现金(万元)103408.5394684.1120114.27280763.98123659.47
取得投资收益收到的现金(万元)5536.552778.191612.367570.684648.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.18----5.384.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)108947.2697462.3021726.63288340.04128312.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)129.23125.0267.382885.871485.46
投资支付的现金(万元)150734.84100334.8410050.00224922.23140290.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------803.62803.62
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)150864.07100459.8610117.38228611.72142579.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41916.81-2997.5611609.2559728.32-14267.51
吸收投资收到的现金(万元)------550.00660.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------550.00660.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------200.00122.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------750.00782.00
偿还债务支付的现金(万元)222.00100.00--10200.0010100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20279.1617633.58191.9320605.4315377.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1307.1390.001293.18541.97
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7962.675151.65--21456.5718809.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28463.8322885.233050.3452262.0044287.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28463.83-22885.23-3050.34-51512.00-43505.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.95-2.49---5.660.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38466.74-11487.48781.3738737.26-38071.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)134385.07134385.07134385.0795647.8195647.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95918.34122897.59135166.45134385.0757576.05
净利润(万元)--7464.44--33484.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9.48--2.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11.33--20.61--
长期待摊费用摊销(万元)--326.09--563.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------33.58--
固定资产报废损失(万元)--0.06--2.53--
公允价值变动损失(万元)--1185.26---8261.47--
财务费用(万元)--838.38--2126.99--
投资损失(万元)---4492.74---9280.28--
递延所得税资产减少(万元)--1087.01--2899.09--
递延所得税负债增加(万元)---1092.69---1951.06--
存货的减少(万元)---7028.31--656.92--
经营性应收项目的减少(万元)--10518.95---4166.20--
经营性应付项目的增加(万元)--240.58--3527.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14397.80--30526.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--122897.59--134385.07--
减:现金的期初余额(万元)--134385.07--95647.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11487.48--38737.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--121.36--501.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4378.91--8695.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-292025-04-142024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-152024-10-29
↑返回页顶↑

转至兰生股份（600826）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。