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隧道股份(600820)现金流量表图
隧道股份(600820)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2556506.251672387.116702522.954507182.662771350.39
收到的税费返还(万元)1432.29883.226854.536597.745817.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18284.30318258.1452279.75113566.9455478.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2576222.851991528.476761657.234627347.342832646.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2390911.421907572.645316954.093669240.372650773.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)250149.62143950.87565400.14378772.02261412.53
支付的各项税费(万元)123321.1654245.11152845.74125313.5577514.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)182885.61374134.80267747.57214812.57219372.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2947267.812479903.426302947.544388138.503209072.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-371044.96-488374.95458709.70239208.84-376425.75
收回投资收到的现金(万元)70529.8080838.27391952.4670378.8955746.84
取得投资收益收到的现金(万元)81569.281631.5770392.06120944.4871420.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)209.46351.8713694.195154.494968.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)190168.5682821.71476038.71196477.87132136.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47066.4341550.94118870.2558109.5744947.73
投资支付的现金(万元)133089.2931583.9799771.7975072.2339087.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----3682.06----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)180206.5373134.92222324.09125316.6684035.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9962.039686.80253714.6171161.2048101.22
吸收投资收到的现金(万元)200937.74142066.00405917.00205813.005723.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1100.00700.005917.005973.005723.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)671330.88362371.611406283.231171864.66862700.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--150033.782149105.34--202662.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1547754.89654471.393961305.571877625.081071085.43
偿还债务支付的现金(万元)623178.88296407.242402920.261080528.84773879.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)77878.4243557.71283916.95247195.67124780.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1602.00682.2715629.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--283567.181746448.50--272486.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1343828.63623532.134433285.712347669.381171147.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)203926.2630939.25-471980.14-470044.30-100061.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3130.65-277.34-1400.17-180.81-2722.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-154026.02-448026.24239044.00-159855.07-431108.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2343572.832343572.832104528.832103930.112103930.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2189546.801895546.582343572.831944075.041672821.27
净利润(万元)72802.03--295603.66--84681.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----4821.48--1924.28
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)14125.45--30108.19--15165.47
长期待摊费用摊销(万元)----3065.32----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4663.12---5017.93---8239.61
固定资产报废损失(万元)31414.15--290.83--53538.43
公允价值变动损失(万元)6754.80---8654.48---1347.90
财务费用(万元)75922.35--176203.65--89489.93
投资损失(万元)-30748.36---144233.80---10368.19
递延所得税资产减少(万元)1756.33--3221.42--2964.06
递延所得税负债增加(万元)-11550.33--2788.79--12306.50
存货的减少(万元)-59210.55--1139.15--8361.02
经营性应收项目的减少(万元)-40720.59---738746.01---324496.01
经营性应付项目的增加(万元)-431146.68--729883.41---322079.11
其他(万元)-4817.23------32.22
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----458709.70---376425.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2189546.80--2343572.83--1672821.27
减:现金的期初余额(万元)2343572.83--2104528.83--2103930.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----239044.00---431108.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----985.42--15377.28
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----14633.91--4758.79
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-282024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-282024-10-302024-08-27
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