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华新建材(600801)现金流量表图
华新建材(600801)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2204122.471378598.24589461.973061581.072210097.36
收到的税费返还(万元)5055.653117.30898.645842.655728.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)72197.4743685.0024124.1753860.0850121.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2281375.591425400.54614484.793121283.802265947.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1321103.97828877.76418189.501752366.201328650.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)225174.93155035.1476764.00290752.04230372.03
支付的各项税费(万元)291680.23196544.1989128.07330323.18255466.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)120668.5982564.0241018.98150110.66113276.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1958627.721263021.11625100.552523552.081927765.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)322747.86162379.43-10615.76597731.72338181.88
收回投资收到的现金(万元)71000.0036000.0010000.00171907.14144265.69
取得投资收益收到的现金(万元)382.07327.15171.084892.412458.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43199.7443096.8318275.2643900.051188.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2380.00--4260.12
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)135686.0482013.9830826.34225059.59152172.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)182495.74123808.7964151.71453481.48197681.68
投资支付的现金(万元)81045.0033000.0013000.00110530.00117325.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------10972.74
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----17834.07--1000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)831594.32296371.79216001.76592262.25326979.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-695908.28-214357.82-185175.42-367202.66-174807.22
吸收投资收到的现金(万元)------44631.5516831.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1055695.94326631.60190418.56533938.81395801.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----30933.04--12567.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1112571.65360962.79221351.60701851.45425200.42
偿还债务支付的现金(万元)522943.32199479.1549647.18539580.07374494.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)187441.33130408.4739214.07260649.75207445.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------80505.67--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----10460.72--27569.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)735073.85351867.8199321.98849077.55609509.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)377497.809094.98122029.62-147226.10-184309.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8278.12-3337.23-2684.411589.47-7724.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3940.73-46220.63-76445.9784892.43-28658.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)621904.03621904.03621904.03537011.60537011.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)617963.30575683.40545458.06621904.03508352.72
净利润(万元)--139993.27--295346.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--28548.09--90360.75--
长期待摊费用摊销(万元)-------3070.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--45.31---74984.25--
固定资产报废损失(万元)--122776.25--256491.30--
公允价值变动损失(万元)---212.85---1104.69--
财务费用(万元)--52652.95--81230.11--
投资损失(万元)---105.43---7987.54--
递延所得税资产减少(万元)---7761.60---15744.62--
递延所得税负债增加(万元)--2441.20--18472.55--
存货的减少(万元)--20078.37--40673.57--
经营性应收项目的减少(万元)---201547.39---160368.03--
经营性应付项目的增加(万元)---15827.71--16810.61--
其他(万元)---851.24------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--575683.40--621904.03--
减:现金的期初余额(万元)--621904.03--537011.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-252025-08-302025-04-292025-03-272024-10-29
更新时间2025-10-252025-08-302025-04-292025-03-272024-10-29
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