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浙江世宝(002703)现金流量表图
浙江世宝(002703)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)148687.9788836.9751206.72116217.5282201.19
收到的税费返还(万元)773.38734.79294.141208.61915.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22134.5012931.274378.409031.096259.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)171595.85102503.0355879.25126457.2289376.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85589.9951580.9427437.3363860.1451494.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27414.3318108.819703.9528835.6721053.73
支付的各项税费(万元)8797.705104.372555.436096.413796.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30596.9418590.818591.9527548.3713513.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)152398.9793384.9348288.66126340.5889858.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19196.889118.107590.60116.64-482.04
收回投资收到的现金(万元)64239.6638325.0213825.0260200.0046200.00
取得投资收益收到的现金(万元)445.98310.65279.51408.97308.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1389.761182.36269.70240.53352.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66075.4139818.0314374.2360849.5046860.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16258.969963.524212.4610128.534989.05
投资支付的现金(万元)61610.0038500.0016500.0060000.0048500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77868.9648463.5220712.4671128.5353489.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11793.55-8645.49-6338.22-10279.03-6628.30
吸收投资收到的现金(万元)------34650.0034408.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10160.004260.00--16440.0014440.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10160.004260.00--51090.0048848.77
偿还债务支付的现金(万元)6110.002110.001010.0029084.0029084.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5110.034968.728.582431.922408.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)139.6387.2752.3697.0397.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11359.667165.991070.9431612.9531589.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1199.66-2905.99-1070.9419477.0517258.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.65-7.14-16.20-0.95-4.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6192.02-2440.53165.249313.7110143.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21296.9021296.9021296.9011983.1811983.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27488.9118856.3721462.1321296.9022127.00
净利润(万元)--10209.62--16882.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1078.08--6645.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--255.31--468.25--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---562.98--192.10--
固定资产报废损失(万元)--4336.67--174.89--
公允价值变动损失(万元)--46.78---247.68--
财务费用(万元)--56.65--398.22--
投资损失(万元)---239.20---302.68--
递延所得税资产减少(万元)---436.46---1679.90--
递延所得税负债增加(万元)---5.35---11.76--
存货的减少(万元)---55.55---7979.83--
经营性应收项目的减少(万元)---16659.09---50129.79--
经营性应付项目的增加(万元)--10789.09--25517.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9118.10--116.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18856.37--21296.90--
减:现金的期初余额(万元)--21296.90--11983.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2440.53--9313.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--204.79--1363.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--88.58------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-222025-03-302024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-232025-03-312024-10-30
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