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新钢股份(600782)现金流量表图
新钢股份(600782)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2500834.421820056.55856509.434150034.623032197.31
收到的税费返还(万元)10819.567770.673918.6011653.9510201.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)177214.95158271.6094159.91477487.94432345.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2688868.921986098.82954587.954639176.503474744.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2198429.951780587.75787307.423781768.052823132.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)205929.93140013.1468962.71287157.91209543.68
支付的各项税费(万元)51605.9831365.8520081.6169398.3168326.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)185072.60105620.1377425.95229458.63268926.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2641038.462057586.87953777.694367782.903369929.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47830.46-71488.05810.25271393.60104814.92
收回投资收到的现金(万元)498261.39374931.44115141.44513241.20320065.71
取得投资收益收到的现金(万元)35417.2020369.4610775.1141267.4936056.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)276.090.340.341.540.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)533954.68395301.24125916.88554510.23356133.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)323573.97230238.46190314.7069259.2436869.54
投资支付的现金(万元)212833.80166357.0019000.00588965.94407111.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--15070.22------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)536407.77411665.68209314.70662147.01443981.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2453.09-16364.45-83397.81-107636.77-87847.27
吸收投资收到的现金(万元)7931.357931.35------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)173444.04191521.00152300.00295261.00196187.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21663.6921663.69------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)203039.08221116.04152300.00295461.00199687.94
偿还债务支付的现金(万元)409440.00307240.00259740.00368650.00212200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12717.024935.502417.4461384.6563694.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------380.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)67431.353561.3929632.89----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)489588.37315736.89291790.33466052.73286310.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-286549.29-94620.85-139490.33-170591.73-86622.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1520.22-764.32-411.82-2188.11-4265.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-242692.14-183237.66-222489.72-9023.01-73920.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)415904.69415904.69415904.69424927.71424927.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)173212.55232667.03193414.98415904.69351007.70
净利润(万元)--11989.12--5435.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2989.29------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2954.99--4674.61--
长期待摊费用摊销(万元)--106.77------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--20.10---20.09--
固定资产报废损失(万元)--574.11--105924.88--
公允价值变动损失(万元)-------698.00--
财务费用(万元)--5048.04--15611.00--
投资损失(万元)---18283.34---91088.21--
递延所得税资产减少(万元)---3311.67---16981.48--
递延所得税负债增加(万元)---103.56---236.23--
存货的减少(万元)--4829.05--48940.35--
经营性应收项目的减少(万元)---92078.08--458142.94--
经营性应付项目的增加(万元)---45314.98---286327.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---71488.05------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--232667.03--415904.69--
减:现金的期初余额(万元)--415904.69--424927.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---183237.66------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1262.40------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--68.43------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-222025-04-282025-04-222024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-252025-04-282025-04-222024-10-30
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