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奥瑞金(002701)现金流量表图
奥瑞金(002701)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1840186.231166657.69551927.171506088.301133243.64
收到的税费返还(万元)4801.183408.781305.723836.153628.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15412.0911113.752379.326423.404467.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1860399.501181180.22555612.211516347.851141339.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1291716.27822825.06425169.49985377.88728874.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)172009.13118383.2764950.23121367.6092400.00
支付的各项税费(万元)105858.3965162.7827982.6497772.6875876.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)124985.5084024.3541030.5083203.2758838.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1694569.301090395.46559132.861287721.44955989.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)165830.2090784.76-3520.66228626.41185350.44
收回投资收到的现金(万元)281.17235.17--100.00--
取得投资收益收到的现金(万元)9981.329075.21246.708816.598531.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5592.751105.791021.371819.721397.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)78.99--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3403.33--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19337.5613879.591652.5021237.6420109.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48616.3028383.5915475.0937229.1231544.14
投资支付的现金(万元)5503.77720.00720.007702.624234.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)447923.84--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)502043.91410845.10388075.1244931.7335779.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-482706.35-396965.50-386422.62-23694.09-15669.23
吸收投资收到的现金(万元)49.0049.0049.0010750.0010000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------10000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)846851.08675405.02506615.08406821.52367474.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)109498.81--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)956398.89759543.18523317.32488027.77418219.94
偿还债务支付的现金(万元)581226.96385633.41184754.49320756.89275339.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)62464.6844660.4310344.7646410.9240347.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)98922.86--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)742614.51522079.04238665.92454646.12386304.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)213784.38237464.14284651.4033381.6531915.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2427.19-1926.34297.35-2932.26-478.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-105518.96-70642.95-104994.53235381.71201118.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)352270.43352270.43352270.43116888.72116888.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)246751.47281627.48247275.90352270.43318006.90
净利润(万元)--91710.47--77720.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4176.99--3929.28--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---670.54--57.06--
固定资产报废损失(万元)--46368.33--43739.67--
公允价值变动损失(万元)--127.77---170.44--
财务费用(万元)--13789.05--22989.10--
投资损失(万元)---51416.88---17511.41--
递延所得税资产减少(万元)---3248.70--443.61--
递延所得税负债增加(万元)--2085.46---1946.39--
存货的减少(万元)--9730.90--2448.07--
经营性应收项目的减少(万元)---63964.56--45772.37--
经营性应付项目的增加(万元)--36719.54--37939.81--
其他(万元)---1303.05---1106.56--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--281627.48--352270.43--
减:现金的期初余额(万元)--352270.43--116888.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
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