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洛阳钼业(603993)现金流量表图
洛阳钼业(603993)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4221908.8521503697.4315340930.619614609.964159854.09
收到的税费返还(万元)--33112.47------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)65494.52130065.76156629.8896243.6882647.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4287403.3721666875.6615497560.499710853.654242501.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3667091.0816562514.9512289388.497603873.283228761.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)141435.98381673.27318681.64244990.75156642.50
支付的各项税费(万元)316574.441387930.611078890.19725235.37255223.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30917.3996091.2882512.0158825.0254091.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4156018.8918428210.1113769472.338632924.433694718.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)131384.483238665.551728088.161077929.22547782.27
收回投资收到的现金(万元)127680.241419869.96699891.83578293.19185259.78
取得投资收益收到的现金(万元)23566.24146795.0084543.0714634.4314805.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.4118717.965164.373699.753186.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--15698.21--15630.4515595.47
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9503.1588789.09--34649.8213740.91
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)160767.031689870.23865042.37646907.64232587.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42601.38490131.91487241.18396518.14166015.91
投资支付的现金(万元)186401.411293521.801190534.90905865.59325168.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--498.58--498.58--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7217.5921682.94--44644.5236760.72
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)236220.381805835.231725431.151347526.84527945.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-75453.34-115965.00-860388.77-700619.20-295357.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2426732.626352431.965539993.674683165.303017062.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5028.31172500.00--133728.71--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2431760.936524931.965596045.664816894.013017062.91
偿还债务支付的现金(万元)2078661.188288343.645479696.014292868.123050552.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)60205.91752701.20672656.96242754.0485552.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----62137.3444759.93--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)209957.75541059.454700.00183016.2495967.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2348824.849582104.306336086.444718638.403232072.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)82936.09-3057172.34-740040.7798255.61-215009.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4492.3950667.16-27593.934327.803033.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)143359.62116195.37100064.69479893.4340448.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2728071.772611876.402611876.402611876.402611876.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2871431.392728071.772711941.083091769.822652325.00
净利润(万元)--1545944.25--633039.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19505.91--68.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--168324.81--81241.80--
长期待摊费用摊销(万元)--5384.75--2716.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6647.50---1483.89--
固定资产报废损失(万元)--2691.05--127.72--
公允价值变动损失(万元)--137559.91--304635.01--
财务费用(万元)--446842.41--247032.87--
投资损失(万元)---95880.52---34083.98--
递延所得税资产减少(万元)-------41850.08--
递延所得税负债增加(万元)------36234.96--
存货的减少(万元)--136664.63---46267.89--
经营性应收项目的减少(万元)--23582.10---359156.25--
经营性应付项目的增加(万元)--312213.63--32949.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3238665.55--1077929.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2728071.77--3091769.82--
减:现金的期初余额(万元)--2611876.40--2611876.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--116195.37--479893.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------869.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--15219.87--7284.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-212024-10-292024-08-232024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-242024-10-302024-08-262024-04-30
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