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友好集团(600778)现金流量表图
友好集团(600778)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)166193.4786590.50341410.94245474.30184333.48
收到的税费返还(万元)0.010.0140.9033.0630.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15976.0117050.7538337.8026400.6516946.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)182169.50103641.27379789.64271908.01201310.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)143854.7767378.55291416.34215981.82165748.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15867.807869.8332690.3322787.9717623.10
支付的各项税费(万元)6555.093378.0710719.037638.758152.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13696.6015805.5625109.6117090.7815504.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)179974.2694432.02359935.31263499.33207028.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2195.249209.2519854.338408.69-5717.40
收回投资收到的现金(万元)104.811.173000.008003.264000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----209.36123.35123.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.050.054647.29183.404.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)104.861.237856.658310.004128.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)848.51297.312941.643036.711362.79
投资支付的现金(万元)2.5745.212864.302112.522103.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)851.08342.535805.955149.233466.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-746.22-341.302050.703160.77661.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55740.0018840.0089400.0059500.0056006.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55740.0018840.0089400.0059500.0056006.00
偿还债务支付的现金(万元)51860.0014000.0092060.0051730.0050250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1744.18651.005032.433451.332586.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)359.40196.00474.18474.18166.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2447.981820.249418.51--2464.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56052.1616471.24106510.9359418.7055300.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-312.162368.76-17110.9381.30705.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1136.8511236.714794.1011650.76-4350.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32251.7132251.7127457.6127457.6127457.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33388.5643488.4232251.7139108.3623107.39
净利润(万元)1018.14--677.01--1003.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----11.42----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)299.52--712.22--355.69
长期待摊费用摊销(万元)----5582.57----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-350.78---879.83----
固定资产报废损失(万元)5155.57--167.04--5324.99
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2368.10--6391.47--3377.34
投资损失(万元)691.17--1793.39--781.88
递延所得税资产减少(万元)-0.01--233.06---0.02
递延所得税负债增加(万元)3.41---8.65---4.33
存货的减少(万元)-6919.81--235.44--930.27
经营性应收项目的减少(万元)-5937.06--5287.32--1894.51
经营性应付项目的增加(万元)1550.48---17811.17---26505.26
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2195.24--19854.33---5717.40
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33388.56--32251.71--23107.39
减:现金的期初余额(万元)32251.71--27457.61--27457.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1136.85--4794.10---4350.22
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1075.87--332.87----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2632.65--6758.26----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-252024-10-232024-08-14
更新时间2025-08-222025-04-292025-04-252024-10-232024-08-14
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