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蒙草生态(300355)现金流量表图
蒙草生态(300355)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)99245.7222580.96302201.35139881.3883125.41
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4700.503393.2351890.7029281.2417563.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)103946.2225974.20354092.05169162.62100689.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)106068.3364046.90143229.42118582.7489881.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8515.784630.4814074.4511000.598042.30
支付的各项税费(万元)6157.834996.5114236.5510595.957604.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15302.318112.8024689.3316593.169652.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)136044.2581786.69196229.75156772.44115180.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32098.04-55812.50157862.3012390.17-14491.72
收回投资收到的现金(万元)5287.58100.002363.92369.92369.92
取得投资收益收到的现金(万元)187.68--347.82347.82347.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.09--3215.723205.723205.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5475.35100.005927.463923.463923.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2838.37784.1413961.3713004.498593.70
投资支付的现金(万元)1038.75--13500.0013500.0013500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------219.97219.97
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3877.12784.1427681.3426724.4622313.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1598.23-684.14-21753.88-22801.00-18390.54
吸收投资收到的现金(万元)336.27336.27800.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)151359.3257674.39421922.11189399.61107434.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)152281.8158010.66424157.06189399.61107434.62
偿还债务支付的现金(万元)128018.9255119.47406384.20190675.7699131.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12919.595859.2445897.0032306.6121239.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------14310.2213409.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)143636.8761599.47546399.79237292.59133780.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8644.94-3588.81-122242.73-47892.98-26346.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21854.87-60085.4513865.69-58303.80-59228.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)131438.81131438.81117573.12117573.12117573.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)109583.9471353.36131438.8159269.3158344.76
净利润(万元)6057.35--2980.48--2731.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------6355.43
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)10839.39--17305.20--11576.57
长期待摊费用摊销(万元)--------260.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)6.45---563.30---501.77
固定资产报废损失(万元)2701.43--5514.57--0.74
公允价值变动损失(万元)-----57.96--5.40
财务费用(万元)3432.00--16769.96--3328.34
投资损失(万元)-2012.01---3302.96---1914.05
递延所得税资产减少(万元)-1462.37---276.69---1713.23
递延所得税负债增加(万元)13.25---3116.80---76.56
存货的减少(万元)-1015.29---15197.65---7619.55
经营性应收项目的减少(万元)13729.78--144778.22--15150.87
经营性应付项目的增加(万元)-62885.38---22812.55---46630.43
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------14491.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)109583.94--131438.81--58344.76
减:现金的期初余额(万元)131438.81--117573.12--117573.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------59228.36
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------1764.24
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-232025-04-232024-10-252024-08-28
更新时间2025-08-272025-04-232025-04-232024-10-292024-08-30
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