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南大光电(300346)现金流量表图
南大光电(300346)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)130329.8475067.72173151.51186705.75121209.82
收到的税费返还(万元)105.811.83341.26453.21135.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9560.255863.0219227.336680.794680.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)139995.9180932.56192720.10193839.75126025.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59633.9242820.9451537.2481353.9853655.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19299.8712658.0829133.6422717.2115755.76
支付的各项税费(万元)10340.012657.8818360.1714429.7110379.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10694.476300.3530949.5616901.8011488.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99968.2864437.25129980.61135402.7191279.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40027.6316495.3162739.4958437.0434746.18
收回投资收到的现金(万元)130.2271.84894.60290.96186.87
取得投资收益收到的现金(万元)2020.741206.622667.36788.18514.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5969.00--680.5942.0442.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)238817.25103981.64--132146.1054248.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)246937.22105260.10244834.14133267.2954991.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7298.584778.7120189.3915987.6610652.96
投资支付的现金(万元)17995.67--3245.273396.67235.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)231636.19110340.04--257504.30105695.93
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)256930.44115118.75386068.02276888.63116584.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9993.22-9858.65-141233.88-143621.34-61592.44
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29784.602040.0021462.1617000.0017000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3107.89353.34--10362.9610362.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32892.492393.3432900.6027362.9627362.96
偿还债务支付的现金(万元)31596.214669.4733754.1922211.979116.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7713.97106.495843.545514.592583.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13495.571396.50--4092.891950.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52805.746172.4646579.9931819.4513650.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19913.26-3779.13-13679.38-4456.4913712.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-54.71-21.79251.61-148.2689.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10066.442835.74-91922.16-89789.05-13044.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46525.5546525.55138447.71138447.71138447.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56591.9949361.2946525.5548658.66125403.64
净利润(万元)25741.92--37192.05--23776.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3918.68------2972.14
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2015.28--4505.17--2247.53
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-113.75---29.74--6.11
固定资产报废损失(万元)14967.83--29894.06--12912.57
公允价值变动损失(万元)604.75--280.66---747.81
财务费用(万元)1114.38--5290.82--3246.07
投资损失(万元)-3683.39---3988.06---670.05
递延所得税资产减少(万元)-880.55---1275.15---995.42
递延所得税负债增加(万元)-370.09--71.37---70.23
存货的减少(万元)-5856.37---16694.34---6399.47
经营性应收项目的减少(万元)6135.08---45948.62---45202.27
经营性应付项目的增加(万元)-3873.33--37843.87--43457.21
其他(万元)----372.10----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)40027.63------34746.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)56591.99--46525.55--125403.64
减:现金的期初余额(万元)46525.55--138447.71--138447.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10066.44-------13044.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)105.85------99.40
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-04-032024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-032024-10-302025-08-27
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