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*ST海钦(600753)现金流量表图
*ST海钦(600753)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31245.089816.7150323.0543884.9339944.45
收到的税费返还(万元)0.003.7110.360.080.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2446.801559.8913805.7556.46738.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33691.8811380.3164139.1643941.4740682.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31594.9512646.5446905.6241110.2537604.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)701.55241.693515.852983.472269.59
支付的各项税费(万元)41.52426.08592.95565.33556.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2734.101750.2414925.821127.691446.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35072.1215064.5465940.2345786.7441876.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1380.24-3684.23-1801.07-1845.27-1193.38
收回投资收到的现金(万元)1400.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)0.53--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)---0.198.110.260.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1400.53-0.198.110.260.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)695.24451.901709.191325.221216.26
投资支付的现金(万元)1400.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2095.24451.901709.191325.221216.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-694.71-452.09-1701.08-1324.96-1216.00
吸收投资收到的现金(万元)----4.904.904.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----4.904.904.90
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9500.007000.002705.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1651.11--644.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9500.007000.004361.01899.35649.35
偿还债务支付的现金(万元)7905.002705.00506.06506.06--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----24.8818.0013.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)274.2771.651324.86--587.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8179.272776.651855.801512.29600.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1320.734223.352505.21-612.9448.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.16--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-754.0687.02-996.94-3783.17-2360.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2856.462856.463853.393853.393853.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2102.392943.482856.4670.231492.77
净利润(万元)746.86---23552.82---3657.44
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1972.35----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)33.09--75.18--36.15
长期待摊费用摊销(万元)0.51--313.76----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-242.40---16.65---6.72
固定资产报废损失(万元)38.02------205.75
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)121.19--259.77--160.65
投资损失(万元)-0.53---2002.52--302.31
递延所得税资产减少(万元)-67.58--2899.26--154.44
递延所得税负债增加(万元)46.48---658.28---147.54
存货的减少(万元)-11786.35--2040.19--2519.15
经营性应收项目的减少(万元)-3874.88--5896.08--5209.07
经营性应付项目的增加(万元)13259.43---6254.31---6731.74
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1380.24---1801.07---1193.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2102.39--2856.46--1492.77
减:现金的期初余额(万元)2856.46--3853.39--3853.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-754.06---996.94---2360.62
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-60.72--15577.28---54.41
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)193.75--1147.54--778.06
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-282025-04-282024-10-312024-08-27
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-292024-10-312025-08-22
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