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华银电力(600744)现金流量表图
华银电力(600744)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)757449.52507739.48345780.28936935.18714083.10
收到的税费返还(万元)917.07318.42164.701974.521033.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41719.0335713.0319239.0075591.1320803.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)800085.61543770.92365183.981014500.83735920.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)364711.43264025.92133007.33603912.68428203.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66795.5142134.5820673.48109495.3070698.02
支付的各项税费(万元)39053.3828237.3315583.3637656.5128669.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57964.0247871.6819305.8887038.4321913.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)528524.34382269.52188570.04838102.92549483.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)271561.27161501.41176613.94176397.91186436.67
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)6064.994403.881458.33808.41808.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)139.56132.38--192.57159.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6204.544536.261458.331000.98967.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)332031.21207247.10113116.90375764.40181913.61
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)332031.21207247.10113116.90375764.40181913.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-325826.67-202710.85-111658.57-374763.42-180945.84
吸收投资收到的现金(万元)9881.606548.002550.007401.004678.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--6548.00--7401.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1074255.79858684.79320641.271368774.30816901.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1084137.39865232.79323191.271376175.30821579.88
偿还债务支付的现金(万元)1119938.64957592.75372105.77895356.46709369.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35327.5724372.2413200.5953160.0241374.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------643.58--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)499.54--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1155765.74982364.54385685.941016296.69769228.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-71628.35-117131.75-62494.67359878.6152351.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-125893.74-158341.192460.71161513.1057842.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)229305.75229305.75229305.7567792.6567792.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)103412.0170964.56231766.45229305.75125634.71
净利润(万元)--22059.31---10291.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1281.60--2405.05--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.64--100.30--
固定资产报废损失(万元)--61393.90--120063.04--
公允价值变动损失(万元)-------895.69--
财务费用(万元)--21330.07--49418.37--
投资损失(万元)---1284.43---12289.42--
递延所得税资产减少(万元)-------3082.74--
递延所得税负债增加(万元)------3281.91--
存货的减少(万元)---25897.15--147.68--
经营性应收项目的减少(万元)--97002.05--34780.69--
经营性应付项目的增加(万元)---16654.32---20037.76--
其他(万元)------88.56--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70964.56--229305.75--
减:现金的期初余额(万元)--229305.75--67792.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-242025-04-242024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-242025-04-242024-10-30
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