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富维股份(600742)现金流量表图
富维股份(600742)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)461876.831843240.681355678.46913821.04432837.55
收到的税费返还(万元)12.902363.712242.561437.54219.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2847.9310877.6613910.845735.402435.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)464737.661856482.051371831.87920993.97435492.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)355285.991387847.241019785.51674487.99328937.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44288.26176846.76120101.2683164.0145972.31
支付的各项税费(万元)15677.2266959.1348778.6631010.8710362.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27373.2769438.7875888.9548848.5325116.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)442624.741701091.911264554.38837511.40410388.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22112.92155390.13107277.4983482.5725104.53
收回投资收到的现金(万元)45752.04328914.84153648.95105648.9556648.95
取得投资收益收到的现金(万元)164.5131666.1412253.611680.75343.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)502.066.843.52----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)822.88------3357.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47241.48369611.44172528.49113269.3160350.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19081.3477070.8356653.9637557.7424674.47
投资支付的现金(万元)30000.00186000.00144000.0097000.0049000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49081.34263070.83200653.96134557.7473674.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1839.86106540.61-28125.47-21288.43-13323.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--10359.067843.064843.064224.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--14145.847843.064843.064224.18
偿还债务支付的现金(万元)882.6611756.294917.002241.502000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7659.0742838.8340316.4930070.83170.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--23399.5821241.3011150.12--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2658.65------2292.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11200.3767248.9452144.5836608.104463.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11200.37-53103.10-44301.51-31765.03-239.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12.51-30.29-26.85-6.62-5.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9060.18208797.3634823.6530422.4811535.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)868990.31660192.95660192.95660192.95660192.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)878050.49868990.31695016.60690615.43671728.77
净利润(万元)--74945.04--35603.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2406.95--1212.10--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--56.39---0.13--
固定资产报废损失(万元)--61096.25--28341.18--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---5131.93---4094.65--
投资损失(万元)---38319.11---11652.63--
递延所得税资产减少(万元)---9607.60---847.17--
递延所得税负债增加(万元)--1545.83---186.36--
存货的减少(万元)--131.64---3838.89--
经营性应收项目的减少(万元)---4336.82--71520.62--
经营性应付项目的增加(万元)--52414.84---40819.21--
其他(万元)--739.98--435.62--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--868990.31--690615.43--
减:现金的期初余额(万元)--660192.95--660192.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-102024-10-302024-08-302024-04-22
更新时间2025-04-292025-04-102024-10-302024-08-302024-04-23
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