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富维股份(600742)现金流量表图
富维股份(600742)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1417089.76935304.84461876.831843240.681355678.46
收到的税费返还(万元)749.55141.4012.902363.712242.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10320.784969.922847.9310877.6613910.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1428160.09940416.16464737.661856482.051371831.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1057888.61703868.07355285.991387847.241019785.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)117960.9681362.8444288.26176846.76120101.26
支付的各项税费(万元)67701.1253080.2715677.2266959.1348778.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)71388.9649605.2527373.2769438.7875888.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1314939.65887916.43442624.741701091.911264554.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)113220.4452499.7322112.92155390.13107277.49
收回投资收到的现金(万元)113852.0475752.0445752.04328914.84153648.95
取得投资收益收到的现金(万元)21319.107156.14164.5131666.1412253.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)541.03539.98502.066.843.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7928.777142.14822.88----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)143640.9390590.3047241.48369611.44172528.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)66119.0743681.0619081.3477070.8356653.96
投资支付的现金(万元)108400.0068100.0030000.00186000.00144000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)144.82130.95------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)174663.89111912.0149081.34263070.83200653.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31022.96-21321.70-1839.86106540.61-28125.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.002000.00--10359.067843.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.002000.00--14145.847843.06
偿还债务支付的现金(万元)9503.905025.60882.6611756.294917.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44697.1536509.897659.0742838.8340316.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--10056.34--23399.5821241.30
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8327.275660.252658.65----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62528.3247195.7411200.3767248.9452144.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-57528.32-45195.74-11200.37-53103.10-44301.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-54.23-46.58-12.51-30.29-26.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24614.93-14064.289060.18208797.3634823.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)868990.31868990.31868990.31660192.95660192.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)893605.24854926.02878050.49868990.31695016.60
净利润(万元)--40490.60--74945.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--215.71------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1084.22--2406.95--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---391.60--56.39--
固定资产报废损失(万元)--28986.33--61096.25--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---5106.60---5131.93--
投资损失(万元)---7149.93---38319.11--
递延所得税资产减少(万元)---428.75---9607.60--
递延所得税负债增加(万元)--96.95--1545.83--
存货的减少(万元)--1375.12--131.64--
经营性应收项目的减少(万元)---22827.26---4336.82--
经营性应付项目的增加(万元)--6629.06--52414.84--
其他(万元)--758.49--739.98--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--52499.73------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--854926.02--868990.31--
减:现金的期初余额(万元)--868990.31--660192.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14064.28------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--10.30------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5754.05------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-102024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-102024-10-30
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