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华东重机(002685)现金流量表图
华东重机(002685)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50995.5829115.4219047.64170086.25117742.90
收到的税费返还(万元)2961.952411.95744.50355.19100.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2400.80651.22555.725308.104433.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56358.3232178.5920347.86175749.54122276.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56001.1740610.1126784.83126793.9483305.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4885.603893.162821.4215267.7312751.84
支付的各项税费(万元)835.14619.34281.651827.331323.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7378.145967.493051.057576.396709.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69100.0451090.0932938.95151465.39104091.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12741.72-18911.50-12591.0924284.1518185.29
收回投资收到的现金(万元)71346.0030646.00--58886.8241945.00
取得投资收益收到的现金(万元)1370.57734.923.78351.10351.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------215.16204.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)574.51576.62--22841.94--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73291.0831957.53578.2982295.0242500.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4057.583279.062495.5116872.0215846.28
投资支付的现金(万元)42915.7839200.0023200.0041048.3240591.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------4313.19--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)161.63161.63--689.40--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47134.9942640.6825695.7162922.9360772.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)26156.09-10683.15-25117.4219372.10-18271.33
吸收投资收到的现金(万元)------215.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------215.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12060.009500.006500.0030100.0017597.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18338.7914471.99--15733.63--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30398.7923971.9913745.0446049.1354430.32
偿还债务支付的现金(万元)13000.0010500.006000.0022942.4016300.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)292.24218.8479.16644.68581.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18889.989055.90--33737.744700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32182.2219774.7511455.2557324.8246653.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1783.434197.242289.80-11275.697777.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-201.51505.29359.54253.5988.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11429.44-24892.12-35059.1832634.157779.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39924.9039924.9039924.907290.757290.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51354.3415032.794865.7239924.9015070.47
净利润(万元)--1237.62--8327.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--960.08--4322.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--528.38--865.47--
长期待摊费用摊销(万元)--22.94--484.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------289.92--
固定资产报废损失(万元)------0.32--
公允价值变动损失(万元)---128.15---57.95--
财务费用(万元)---305.54--2829.46--
投资损失(万元)--201.39---25660.47--
递延所得税资产减少(万元)------3734.43--
递延所得税负债增加(万元)---101.07---108.10--
存货的减少(万元)---11685.50---41010.55--
经营性应收项目的减少(万元)---15706.45---10183.56--
经营性应付项目的增加(万元)--4307.25--70769.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---18911.50--24284.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15032.79--39924.90--
减:现金的期初余额(万元)--39924.90--7290.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24892.12--32634.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------138.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--275.25--570.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-292025-04-112024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-04-112024-10-30
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