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诚达药业(301201)现金流量表图
诚达药业(301201)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20949.916388.8442301.6733232.5321467.54
收到的税费返还(万元)238.840.00--28.5828.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)857.96286.561738.001787.701245.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22046.716675.4044039.6735048.8122741.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12416.555590.9719403.3918078.8310874.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4733.702109.508160.626162.893986.25
支付的各项税费(万元)544.04468.341972.851422.191226.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2013.33802.7511637.973592.591983.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19707.628971.5641174.8329256.5018070.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2339.09-2296.162864.845792.304671.50
收回投资收到的现金(万元)346002.27183802.27312901.4997215.836203.09
取得投资收益收到的现金(万元)990.45409.263078.652381.911883.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.175.60214.85226.90134.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)347015.89184217.13316194.9999824.658220.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7443.493487.5728636.5018522.6413006.64
投资支付的现金(万元)278500.00150000.00408506.32167215.0536715.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)285943.49153487.57437142.82185737.7049721.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)61072.3930729.57-120947.83-85913.05-41501.23
吸收投资收到的现金(万元)----38.0038.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----38.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)807.93807.938011.84----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)807.93807.938049.8438.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)123.7260.613054.832909.951.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----5707.335707.335527.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)123.7260.618762.168617.285529.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)684.21747.32-712.33-8579.28-5529.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)68.3522.57220.55180.76165.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)64164.0429203.30-118574.77-88519.27-42192.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17694.1217846.32136268.89136268.89136268.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81858.1647049.6117694.1247749.6294075.95
净利润(万元)1299.55---2763.92--2520.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)418.45--308.59----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)77.00--149.84--54.24
长期待摊费用摊销(万元)862.46--1424.72----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.73---20.47----
固定资产报废损失(万元)44.55--253.20--2137.99
公允价值变动损失(万元)-296.45---160.37---366.47
财务费用(万元)-75.54---191.01---287.49
投资损失(万元)-627.32---3078.65---1882.39
递延所得税资产减少(万元)-48.91---37.88--61.60
递延所得税负债增加(万元)-50.37---6.29--38.13
存货的减少(万元)-2084.46---1258.99--1324.40
经营性应收项目的减少(万元)-2251.14---3546.87--1823.82
经营性应付项目的增加(万元)1054.89--7164.89---2178.02
其他(万元)--------681.91
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2339.09--2864.84--4671.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)81858.16--17694.12--94075.95
减:现金的期初余额(万元)17694.12--136268.89--136268.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)64164.04---118574.77---42192.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-252025-04-252024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-262025-04-252025-04-252024-10-302024-08-27
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