|
| 诚达药业(301201)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
公司首次公开发行募集资金净额162,144.75万元。 2022年度募集资金置换预先投入募投项目金额8,622.32万元及已支付发行费用自筹资金的金额1,452.30万元，支付的发行费用425.45万元，投入募投项目金额22,646.72万元，募集资金到账时未支付的发行费用存入募集资金专户金额1,877.75万元，账户利息收入扣除手续费净额3,787.71万元。 2023年度使用募集资金49,617.11万元（其中永久补充流动资金33,200.00万元，投入募投项目金额16,417.11万元），账户利息收入扣除手续费净额3,036.31万元。 2024年使用募集资金10,659.80万元，账户利息收入扣除手续费净额2,730.45万元。 2025年上半年度使用募集资金2,879.57万元，账户利息收入扣除手续费净额689.46万元。故截至2025年6月30日募集资金专户余额77,963.16万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2022年首2022年 医药中间 生产建设 否 15,456.7 15,456.7 15,4开发行 01月20日 体项目 9 9 9 9 12月31日
2022年首次公开发行2022年01月20日 原料药项目 生产建设 否 17,85 17,85 17,85 976.3 16,912月31日、2022年12月31日、2022年12月31日和2024年6月30日。在募投项目的实施过程中，结合募投项目的实际进展情况，公司对上述募投项目的实施期限进行了调整，具体情况如下： 2022年，因受到宏观经济形势、市场环境等多方面因素影响，建设施工进度及部分设备到位情况有所延后，导致募集资金投资项目的整体进度放缓。为了维护全体股东和公司利益，经过谨慎研究，公司于2023年1月12日召开2023年第一次临时股东大会审议决定将募集资金投资项目“医药中间体项目”、“原料药项目”、“研发中心扩建项目”、“迁扩建年产医药中间体155吨、食品添加剂及饲料添加剂3561吨技改项目”的实施期限分别调整为2023年12月31日、2023年12月31日、2023年6月30日和2024年12月31日。 2023年，鉴于募投项目生产线建设、设备引进、调试安装等工作进度不及预期，施工进度延期，为了维护全体股东和公司利益，根据募集资金投资项目的资金使用情况和进度，结合公司实际业务和市场需求状况，经过谨慎研究，公司于2023年6月30日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议决定将募集资金投资项目“医药中间体项目”、“原料药项目”、“研发中心扩建项目”的实施期限分别调整为2024年6月30日、2024年6月30日、2023年12月31日。截止2023年12月31日，“研发中心扩建项目”已完成结项。 2024年，鉴于“医药中间体项目”“原料药项目”投资建设以来，项目所涉相关工艺技术、生产设备迭代升级。为了确保募集资金投资项目的建设成果，提升公司核心竞争力，持续降低生产成本，公司根据行业最新发展情况，进行了项目工艺设计方案调整及设备升级，导致设备交付、安装调试周期延长。为了维护全体股东和公司利益，根据募集资金投资项目的资金使用情况和进度，结合公司实际业务和市场需求状况，经过谨慎研究，公司于2024年6月28日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议决定将募集资金投资项目“医药中间体项目”“原料药项目”的实施期限调整为2024年12月31日。2024年12月31日，“医药中间体项目”“原料药项目”完成结项。报告期内，“医药中间体项目”实现营业收入19.90万元，净利润1.40万元。由于车间试生产工作较预期延长、客户项目需求变化等因素影响，该项目实现效益未达预期。“原料药项目”尚处于生产调试阶段，暂未实现效益。“迁扩建年产医药中间体155吨、食品添加剂及饲料添加剂3561吨技改项目”建设涉及多个车间改造，项目需分批建设及验收，因此项目在车间规划、建设、验收耗时较长，项目实际施工进度较原计划有所延缓。此外，因该项目为迁扩建项目，在公司住所地部分原车间实施，施工会导致公司部分产品产能受限。为保障施工期间公司产品的销售不受影响，公司需根据市场预测、在手订单制订生产计划，按计划进行生产备货及安排适当的产成品库存，该项目施工进度会随着订单情况有所调整。为了维护全体股东和公司利益，根据募集资金投资项目的资金使用情况和进度，结合公司实际业务和市场需求状况，经过谨慎研究，公司于2024年12月25日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议决定将募集资金投资项目“迁扩建年产医药中间体155吨、食品添加剂及饲料添加剂3561吨技改项目”的实施期限到期日调整至2026年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明 鉴于募投项目“上海药物研究院项目”的可行性发生变化，综合考虑市场环境及自身发展经营情况，公司决定终止该项目，具体情况如下：受宏观经济形势、下游客户需求变动等多种因素影响，公司所处行业的市场竞争格局日益加剧。考虑到“上海药物研究院项目”不直接产生经济效益，为保障募集资金使用安全及研发效果，公司对募集资金投入采取谨慎态度。同时随着公司募投项目之一“研发中心扩建项目”之创新大楼的投入使用，公司研发中心整体实力得到进一步提升。目前，公司研发中心建筑面积达6,859.18㎡，相应仪器、设备等硬件设施完善。同时公司高度重视人力资源开发，不断招聘、培育和储备优秀科研技术人才，目前公司高层次人才、研发人员数量得到明显提升，研发规模进一步扩大。基于对当前宏观经济及市场环境的考虑，并结合公司目前经营发展的实际情况，为提高募集资金使用效率，更好地维护公司及全体股东利益，经审慎评估，公司于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于终止诚达药业上海药物研究院项目的议案》。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用本公司超募资金原为110,816.71万元。①2022年5月9日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金投资扩建年产医药中间体155吨、食品添加剂及饲料添加剂2481吨技改项目的议案》（该项目备案名称后续调整为“迁扩建年产医药中间体155吨、食品添加剂及饲料添加剂3561吨技改项目”）注2，同意使用超募资金20,000.00万元投资迁扩建年产医药中间体155吨、食品添加剂及饲料添加剂3561吨技改项目。截至本报告期末，该项目已投入4,814.80万元，投资进度24.07%。②2023年1月12日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金投资建设诚达药业上海药物研究院的议案》，同意使用超募资金16,333.04万元投资建设诚达药业上海药物研究院；2024年1月12日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于终止诚达药业上海药物研究院项目的议案》，公司终止“诚达药业上海药物研究院项目”，该项目未有资金投入。③2023年1月12日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金33,200.00万元永久补充流动资金，已于2023年1月13日完成。④2023年1月12日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目名称、拟使用募集资金金额及实施期限的议案》，同意使用超募资金6,000.00万元追加投资原“研发中心扩建项目”，该项目拟使用募集资金金额由7,000.00万元调整为13,000.00万元。截止2023年12月31日，“研发中心扩建项目”已完成结项。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2022年2月16日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2022年1月27日预先投入募集资金投资项目的8,622.32万元及已支付发行费用1,452.30万元（不含税）的自筹资金，共计10,074.62万元人民币。公司独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意见。本次置换事项已由众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证。截至报告期末，上述置换事项已全部完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金47,895.03万元进行现金管理，余下尚未使用的募集资金均存放于相应的募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(1) 投入金
额 累计投
入金额
(2) 进度
(3)=(2
)/(1) 可使用
状态日
期 的效益 效益 可行性
是否发
生重大
变化
2022年
首次公
开发行 首次公
开发行 研发中
心扩建
根据公司发展需求，结合外部环境、经济形势和募集资金投资项目的实施进展情况，为更好地满足研发需求，公司增加研发中心创新大楼使用的建筑面积，由3,129㎡增加至6,859.18㎡，并追加相应的工程、装修、设备、安装投入，将“研发中心扩建项目”的募集资金使用金额由7,000.00万元调增至13,000.00万元，增加的6,000.00万元为公司的超募资金。公司于2022年12月27日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目名称、拟使用募集资金金额及实施期限的议案》，同意上述调整事项并将相关公告于2022年12月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司于2023年1月12日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了上述调整事项。②终止“上海药物研究院项目”受宏观经济形势、下游客户需求变动等多种因素影响，公司所处行业的市场竞争格局日益加剧。考虑到“上海药物研究院项目”不直接产生经济效益，为保障募集资金使用安全及研发效果，公司对募集资金投入采取谨慎态度。同时随着公司募投项目之一“研发中心扩建项目”之创新大楼的投入使用，公司研发中心整体实力得到进一步提升。目前，公司研发中心建筑面积达6,859.18㎡，相应仪器、设备等硬件设施完善。同时公司高度重视人力资源开发，不断招聘、培育和储备优秀科研技术人才，目前公司高层次人才、研发人员数量得到明显提升，研发规模进一步扩大。基于对当前宏观经济及市场环境的考虑，并结合公司目前经营发展的实际情况，为提高募集资金使用效率，更好地维护公司及全体股东利益，经审慎评估，公司终止“诚达药业上海药物研究院项目”，公司于2023年12月27日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于终止诚达药业上海药物研究院项目的议案》，同意上述事项并将相关公告于2023年12月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 募投项目“研发中心扩建项目”的原计划达到预定可使用状态日期为2022年12月31日。在项目的实施过程中，结合项目的实际进展情况，公司对该项目的实施期限进行了调整，具体情况如下： 2022年，因受到宏观经济形势、市场环境等多方面因素影响，建设施工进度及部分设备到位情况有所延后，导致募集资金投资项目的整体进度放缓，为了维护全体股东和公司利益，经过谨慎研究，公司于2023年1月12日召开2023年第一次临时股东大会审议决定将“研发中心扩建项目”的实施期限调整为2023年6月30日。 2023年，鉴于募投项目生产线建设、设备引进、调试安装等工作进度不及预期，施工进度延期，为了维护全体股东和公司利益，根据本次募集资金投资项目的资金使用情况和进度，结合公司实际业务和市场需求状况，经过谨慎研究，公司于2023年6月30日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议决定将“研发中心扩建项目”的实施期限调整为2023年12月31日。截止2023年12月31日，“研发中心扩建项目”已完成结项。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 鉴于募投项目“上海药物研究院项目”的可行性发生变化，综合考虑市场环境及自身发展经营情况，公司决定终止该项目，具体情况如下：受宏观经济形势、下游客户需求变动等多种因素影响，公司所处行业的市场竞争格局日益加剧。考虑到“上海药物研究院项目”不直接产生经济效益，为保障募集资金使用安全及研发效果，公司对募集资金投入采取谨慎态度。同时随着公司募投项目之一“研发中心扩建项目”之创新大楼的投入使用，公司研发中心整体实力得到进一步提升。目前，公司研发中心建筑面积达6,859.18㎡，相应仪器、设备等硬件设施完善。同时公司高度重视人力资源开发，不断招聘、培育和储备优秀科研技术人才，目前公司高层次人才、研发人员数量得到明显提升，研发规模进一步扩大。基于对当前宏观经济及市场环境的考虑，并结合公司目前经营发展的实际情况，为提高募集资金使用效率，更好地维护公司及全体股东利益，经审慎评估，公司于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于终止诚达药业上海药物研究院项目的议案》。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年01月08日 公司研发楼、展厅、会议室 实地调研 机构 安信基金：刘潇 公司干细胞项目介绍、进展情况，公司定
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|