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德石股份(301158)现金流量表图
德石股份(301158)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36437.6815686.2353786.9832907.5619992.46
收到的税费返还(万元)733.91455.23650.97650.97335.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)853.86212.82512.38389.07220.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38025.4416354.2854950.3333947.6020549.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18950.3311471.1018000.0712020.297612.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6349.723469.769641.547109.254902.07
支付的各项税费(万元)2050.821547.253768.432247.771958.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1747.77954.703831.722872.351801.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29098.6517442.8135241.7624249.6516275.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8926.79-1088.5219708.579697.954273.85
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13247.2813186.43--12789.7212780.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13247.2813186.4335940.1412789.7212780.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)588.96500.631222.261133.59969.75
投资支付的现金(万元)------3480.32--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18111.312096.26--11522.805696.34
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18700.272596.8943600.5116136.726666.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5452.9810589.54-7660.37-3347.006114.46
吸收投资收到的现金(万元)----426.35----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----426.35----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100.00--100.00100.0050.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100.00--3422.38100.0050.00
偿还债务支付的现金(万元)----100.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2814.81--6291.104513.584512.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27.72----4053.974026.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2842.53--10475.078567.558539.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2742.53---7052.69-8467.55-8489.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)29.9837.83-49.27-39.5528.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)761.279538.854946.24-2156.141927.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22286.0722286.0717339.8317339.8317339.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23047.3431824.9222286.0715183.6919267.33
净利润(万元)4714.23--9942.61--3494.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-15.40------411.62
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)56.72--104.71--51.97
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.45---75.21---53.40
固定资产报废损失(万元)1034.56--1744.97--1.16
公允价值变动损失(万元)-240.75---714.95---314.13
财务费用(万元)-28.47--55.28---26.95
投资损失(万元)-198.16---110.52---52.84
递延所得税资产减少(万元)-49.87---52.62---62.59
递延所得税负债增加(万元)-2.59--43.65--2.31
存货的减少(万元)-10476.70---7082.63---8910.96
经营性应收项目的减少(万元)10260.95--1937.58--7482.45
经营性应付项目的增加(万元)3838.52--13269.55--1397.64
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8926.79------4273.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23047.34--22286.07--19267.33
减:现金的期初余额(万元)22286.07--17339.83--17339.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)761.27------1927.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)27.56------29.42
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-062025-04-222025-04-102024-10-252024-08-28
更新时间2025-08-062025-04-232025-04-102024-10-292024-08-30
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