德石股份(301158)_经营总结

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德石股份(301158)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　适用 □不适用　　　　资产的具　　体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险LianhePetroleumTechnology ServiceLtd. 设立 2147万元俄罗斯伊尔库茨克直销健全内部控制措施报告期内实现净利润218.19万元 1.58% 否IAEInternational Inc. 并购 6239万元美国休斯顿直销健全内部控制措施报告期内实现净利润658.36万元 4.60% 否　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用 □不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用 不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告期　　末募集　　资金使　　用比例　　（3）= 　　（2）/ 　　（1）报　　告　　期　　内　　变　　更　　用　　途　　的　　募　　集　　资　　金　　总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未使　　用募集　　资金用　　途及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2022年首次　　公开　　发行2022年01 　　月17 　　日 58,794. 　　98 55,13 　　2.99 1,972 　　金存放　　于专户　　及进行　　现金管　　理 0 　　合计 -- -- 58,794.98 55,132.99 1,972募集资金总体使用情况说明　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间　　经中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3595号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）37,592,700股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币15.64元，募集资金总额为人民币587,949,828.00元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民币36,619,897.51元，实际筹集募集资金净额为人民币551,329,930.49元。上述募集资金已于2022年1月11日划至公司指定账户，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月11日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中喜验资2022Y00004号）对此予以确认。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。　　（二）募集资金使用和余额情况　　截至2025年06月30日，公司直接使用募集资金项目的资金累计33,639.09万元，其中：高端井口装置制造项目累计投入5,058.47万元，井下智能钻井工具一体化制造及服务项目累计投入8,985.95万元，补充流动资金项目累计投入15,094.67万元，超募资金永久补充流动资金2,600.00万元，超募资金偿还银行贷款1,900.00万元。截至2025年06月30日止，公司募集资金尚未使用余额为24,044.86万元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为764.86万元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的金额为23,280.00万元，不存在任何质押担保。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目可　　行性是　　否发生　　重大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　井下智　　能钻井　　工具一　　体化制　　造及服　　务项目2022年　　01月17 　　日井下　　智能　　钻井　　工具　　一体　　化制　　造及　　服务　　适用”的原因）《井下智能钻井工具一体化制造及服务项目》因前期国外订购设备工作进展缓慢，项目所需车间规划未按计划审批完成，相关市场环境发生变化，整体进度放缓，目前项目所需车间已经完工使用，相关国外订购设备也已安装到位，该项目目前正在进行中。项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况适用2022年2月24日公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，2022年3月17日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金4,500.00万元用于偿还银行贷款和永久补充流动资金，其中：2,600.00万元用于永久补充流动资金，1,900.00万元用于偿还银行贷款。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2022年4月13日公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金1,821.62万元和已支付发行费用288.84万元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核并出具《关于德州联合石油科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（中喜专审 2022Z00231号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年06月30日止，公司募集资金尚未使用余额为24,044.86万元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为764.86万元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的金额为23,280.00万元，不存在任何质押担保。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　一　　次　　性　　支　　付 2.1 　　8% 　 1.13 已　　收　　回　是是巨潮资讯网　　招商银行银行固定　　收益　　类 1,000 自　　有　　资　　金 202 　　5年　　01月02日 202 　　5年　　01月13日其　　他到　　期　　一　　次　　性　　支　　付 2.0 　　4% 　 0.62 已　　收　　回　是是巨潮资讯网　　招商银行银行固定　　收益　　类 1,000 自　　有　　资　　金 202 　　5年　　01月06日 202 　　5年　　01月13日其　　他到　　期　　一　　次　　性　　支　　付 2.0 　　4% 　 0.39 已　　收　　回　是是巨潮资讯网　　招商银行银行固定　　收益　　类 3,000 自　　有　　资　　金 202 　　5年　　01月15日 202 　　5年　　02月17日其　　他到　　期　　一　　次　　性　　支　　付 2.2 　　8% 　 6.36 已　　收　　回　是是巨潮资讯网　　中信证券证券固定　　收益　　类 1,000 自　　有　　资　　金 202 　　4年　　09月18日 202 　　5年　　02月19日其　　他到　　期　　一　　次　　性　　支　　付 2.7 　　5% 　 11.59 已　　收　　回　是是巨潮资讯网　　工行银行非保　　本浮　　动收　　益型 2,000 自　　有　　资　　金 202 　　4年　　10月23日 202 　　5年　　02月27日其　　他到　　期　　一　　次　　性　　支　　付 2.3 　　9% 　 16.65 已　　收　　回　是是巨潮资讯网　　招商银行银行固定　　收益　　类 2,000 自　　有　　资　　金 202 　　5年　　02月19日 202 　　5年　　03月05日其　　他到　　期　　一　　次　　性　　支　　付 2.0 　　1% 　 1.54 已　　收　　回　是是巨潮资讯网　　华泰证券证券固定　　收益　　类 1,000 自　　有　　资　　金 202 　　4年　　12月09日 202 　　5年　　03月12日其　　他到　　期　　一　　次　　性　　支　　付 2.5 　　5% 　 6.37 已　　收　　回　是是巨潮资讯网　　招商证券证券固定　　收益　　类 1,000 自　　有　　资　　金 202 　　4年　　12月12日 202 　　5年　　03月17日其　　他到　　期　　一　　次　　性　　支　　付 2.6 　　0% 　 6.7 已　　收　　回　是是巨潮资讯网　　青岛农村　　商业银行银行固定　　收益　　类 500 自　　有　　资　　金 202 　　4年　　10月30日 202 　　5年　　04月02日其　　他到　　期　　一　　次　　性　　支　　付 2.0 　　7% 　 4.33 已　　收　　回　是是巨潮资讯网　　中信证券证券固定　　收益　　类 1,000 自　　有　　资　　金 202 　　4年　　09月05日 202 　　5年　　04月07日其　　他分　　期　　支　　付 2.6 　　8% 　 15.74 已　　收　　回　是是巨潮资讯网　　招商银行银行固定　　收益　　类 2,000 自　　有　　资　　金 202 　　5年　　03月07日 202 　　5年　　04月10日其　　他到　　期　　一　　次　　性　　支　　付 1.7 　　9% 　 3.34 已　　收　　回　是是巨潮资讯网　　中信证券证券固定　　收益　　类 1,000 自　　有　　资　　金 202 　　5年　　02月21日 202 　　5年　　04月14日其　　他到　　期　　一　　次　　性　　支　　付 4.5 　　5% 　 6.61 已　　收　　回　是是巨潮资讯网　　中信证券证券非保　　本浮 2,001 自　　有 202 　　4年 202 　　5年其　　他到　　期 3.0 　　6% 　 31.54 已　　收　是是巨潮资讯网　　　动收　　益型　资　　金 10月17日 04月16日　一次性支付　　　回招商银行银行固定收益类 1,000 自有资金 2025年04月18日 2025年05月26日其他到期一次性支付 1.77% 　 1.89 已收回　是是巨潮资讯网招商证券证券基金 1,000 自有资金 2024年12月06日 2025年06月05日其他分期支付 11.16% 　 55.64 已收回　是是巨潮资讯网华泰证券证券混合类 900 自有资金 2024年10月25日 2025年04月29日其他到期一次性支付 3.27% 　 14.67 已收回　是是巨潮资讯网华泰证券证券混合类 100 自有资金 2024年10月25日 2025年06月11日其他到期一次性支付 4.92% 　 3.03 已收回　是是巨潮资讯网中信证券证券混合类 1,000 自有资金 2025年01月07日 2025年06月16日其他到期一次性支付 3.55% 　 15.68 已收回　是是巨潮资讯网浙商银行银行保本浮动收益型 2,000 自有资金 2024年10月18日 2025年01月17日其他到期一次性支付 2.00% 　 10.11 已收回　是是巨潮资讯网青岛银行银行保本浮动收益型 11,500 募集资金 2024年10月15日 2025年03月04日其他到期一次性支付 2.60% 　 114.68 已收回　是是巨潮资讯网中行银行保本浮动收益型 6,321 募集资金 2024年月 2025年月其他到期一次 1.09% 　 30.01 已收日 26日　性支付中行银行保本浮动收益型 6,579 募集资金 2024年10月18日 2025年03月28日其他到期一次性支付 3.61% 　 104.76 已收回　是是巨潮资讯网青岛银行银行保本浮动收益型 11,600 募集资金 2025年03月05日 2025年04月02日其他到期一次性支付 2.28% 　 20.29 已收回　是是巨潮资讯网浙商银行银行保本浮动收益型 3,000 自有资金 2025年01月24日 2025年04月25日其他到期一次性支付 1.30% 　 9.86 已收回　是是巨潮资讯网招商银行银行保本浮动收益型 2,000 自有资金 2025年04月14日 2025年05月14日其他到期一次性支付 2.15% 　 3.53 已收回　是是巨潮资讯网浙商银行银行保本浮动收益型 1,000 自有资金 2024年11月18日 2025年05月21日其他到期一次性支付 2.30% 　 11.76 已收回　是是巨潮资讯网中行银行保本浮动收益型 530 募集资金 2025年04月24日 2025年05月30日其他到期一次性支付 0.65% 　 0.34 已收回　是是巨潮资讯网中行银行保本浮动收益型 510 募集资金 2025年04月24日 2025年05月28日其他到期一次性支付 0.65% 　 0.3 已收回　是是巨潮资讯网招商银行银行保本浮动收益型 2,000 自有资金 2025年月一次性 1.90% 　 1.56 已收回　是是巨潮资讯网日日　支付青岛农村商业银行银行保本浮动收益型 2,000 自有资金 2025年05月19日 2025年06月19日其他到期一次性支付 2.15% 　 3.65 已收回　是是巨潮资讯网工行银行保本浮动收益型 2,000 自有资金 2025年06月03日 2025年06月30日其他到期一次性支付 2.23% 　 3.3 已收回　是是巨潮资讯网中信银行银行固定收益类 2,000 自有资金 2025年06月20日 2026年02月27日其他到期一次性支付 2.50% 　 0 未到期　是是巨潮资讯网青岛银行银行保本浮动收益型 3,000 自有资金 2025年04月11日 2025年07月10日其他到期一次性支付 2.52% 　 0 未到期　是是巨潮资讯网招商银行银行保本浮动收益型 4,000 自有资金 2025年06月05日 2025年08月05日其他到期一次性支付 1.50% 　 0 未到期　是是巨潮资讯网青岛农村商业银行银行保本浮动收益型 2,000 自有资金 2025年06月23日 2025年08月25日其他到期一次性支付 1.85% 　 0 未到期　是是巨潮资讯网青岛银行银行保本浮动收益型 4,000 募集资金 2025年04月10日 2025年10月10日其他到期一次性支付 2.37% 　 0 未到期　是是巨潮资讯网青岛银行银行保本浮动收益型 4,000 募集资金 2025年04月10日 2025年10月10日其他到期一次性支 2.37% 　 0 未到期　是是巨潮资讯网付青岛银行银行保本浮动收益型 3,780 募集资金 2025年04月10日 2025年10月10日其他到期一次性支付 2.37% 　 0 未到期　是是巨潮资讯网中行银行保本浮动收益型 2,805 募集资金 2025年04月14日 2025年10月17日其他到期一次性支付 1.94% 　 0 未到期　是是巨潮资讯网中行银行保本浮动收益型 2,695 募集资金 2025年04月14日 2025年10月15日其他到期一次性支付 1.91% 　 0 未到期　是是巨潮资讯网中行银行保本浮动收益型 6,000 募集资金 2025年04月14日 2025年10月17日其他到期一次性支付 1.54% 　 0 未到期　是是巨潮资讯网工行银行保本浮动收益型 7,000 自有资金 2025年05月06日 2025年11月06日其他到期一次性支付 1.87% 　 0 未到期　是是巨潮资讯网浙商银行银行保本浮动收益型 500 自有资金 2025年05月30日 2025年11月28日其他到期一次性支付 2.25% 　 0 未到期　是是巨潮资讯网浙商银行银行保本浮动收益型 500 自有资金 2025年05月30日 2025年11月28日其他到期一次性支付 2.25% 　 0 未到期　是是巨潮资讯网合计 116,821 -- -- -- -- -- -- 0 517.97 -- 　 -- -- --委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用 不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　1、Lianhe Petroleum Technology Service Ltd. 　　Lianhe Petroleum Technology Service Ltd于2018年5月20日在俄罗斯联邦伊尔库茨克州联邦税务局完成设立登记，并领取了注册号为1183850002599的《登记证明》，住所为俄罗斯联邦伊尔库茨克州伊尔库茨克市卡尔马克思大街 40号 330房间。经营范围：提供石油、天然气开采相关的服务；提供与油气、凝析油开采相关的钻井服务；提供钻机安装、维修、拆解服务；提供石油、天然气开采领域的其他服务；液压和气动动力设备的制造；采矿作业和建筑机械、设备的制造；机械和设备的维修；仓储和仓储业务；采矿及油田设备的短租和长租业务。　　2、IAE International Inc. 　　IAE International Inc.于2011年在美国德克萨斯州注册成立,注册地址：518 Sugar Creek Blvd Sugar Land TX 77478。IAE International Inc 的经营范围：设计和制造钻井马达，并通过“狙击手钻井马达(SNIPER Drilling Motor)”的品牌向美国及北美定向钻井公司出租和销售，IAE International Inc还根据客户需求设计定制钻井马达和配件。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2025年04月23日公司证券投资部　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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