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奥康国际(603001)现金流量表图
奥康国际(603001)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)116120.5065757.55282501.09201574.42140879.59
收到的税费返还(万元)0.210.07346.11630.30473.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13727.557116.9527245.4821827.1313635.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)129848.2572874.57310092.68224031.85154988.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60731.8434433.14159556.49118385.5376328.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22851.3012011.4556316.6043652.5431117.71
支付的各项税费(万元)4665.333021.549645.697060.085153.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26858.1314082.9963879.4349264.9232033.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115106.6063549.12289398.20218363.07144632.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14741.659325.4520694.485668.7810356.30
收回投资收到的现金(万元)2500.001500.007880.026380.024080.02
取得投资收益收到的现金(万元)110.6676.56746.17647.11534.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1119.07109.201521.2742.1719.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12457.008178.0036921.42----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16186.739863.7747068.8834149.7217628.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2128.74810.788587.073393.142051.61
投资支付的现金(万元)2400.002000.007380.025880.025880.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14417.209208.5036384.42----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18945.9412019.2852351.5141878.5831859.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2759.21-2155.51-5282.63-7728.86-14230.88
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6409.936409.932424.7767.0067.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6409.936409.932424.7767.0067.00
偿还债务支付的现金(万元)----367.00367.00300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6118.9044.564815.994815.813.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8694.984893.7923816.04----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14813.884938.3528999.0323125.1612474.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8403.951471.58-26574.26-23058.16-12407.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.277.6256.1728.1844.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3582.768649.13-11106.24-25090.06-16236.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27221.3327221.3338327.5738327.5738327.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30804.0935870.4627221.3313237.5222090.78
净利润(万元)-9441.43---21829.81---2085.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)482.77--4532.47----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)504.70--978.39--489.59
长期待摊费用摊销(万元)5844.73--12896.62----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-108.87---219.43---170.70
固定资产报废损失(万元)23.39--11.52--1752.16
公允价值变动损失(万元)-3231.43---4128.59---3664.66
财务费用(万元)634.92--770.55--619.01
投资损失(万元)-228.91---249.90--12.94
递延所得税资产减少(万元)90.68--3241.19--535.44
递延所得税负债增加(万元)-425.42--449.10--56.79
存货的减少(万元)18061.95--3571.72--1447.92
经营性应收项目的减少(万元)4507.29--15117.87---2662.97
经营性应付项目的增加(万元)-16418.89---21640.75---8137.70
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14741.65--20694.48----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30804.09--27221.33--22090.78
减:现金的期初余额(万元)27221.33--38327.57--38327.57
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3582.76---11106.24----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1182.53---483.31----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)11616.95--24103.16----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-04-162024-10-302024-08-13
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-162024-10-302024-08-13
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