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宜通世纪(300310)现金流量表图
宜通世纪(300310)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)166557.5397631.28297173.87216954.80151863.79
收到的税费返还(万元)32.0432.518.0059.3658.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10132.385148.8413544.2516710.0711722.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)176721.96102812.62310726.12233724.23163645.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)125672.4781197.19213561.15176384.62130277.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48299.4124716.5795858.0569220.2746945.61
支付的各项税费(万元)3485.731519.628492.455880.184843.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12085.146929.0917476.5018867.4714587.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)189542.75114362.48335388.14270352.54196654.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12820.79-11549.85-24662.02-36628.31-33008.37
收回投资收到的现金(万元)15.00165.001140.1040.0040.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.110.12867.86524.30370.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)470.77137.101027.65821.02632.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)485.89302.223035.601385.321043.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)427.57100.072161.881111.13928.52
投资支付的现金(万元)0.00--400.00400.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2323.57--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)427.57100.074885.451511.131328.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)58.32202.14-1849.85-125.81-284.93
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00120.25120.2590.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00--120.2590.25
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6984.565300.0013921.0013921.0013410.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.000.00--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6984.565300.0014041.2514041.2513500.25
偿还债务支付的现金(万元)604.63150.0012060.003120.422760.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)80.5824.91277.67199.17128.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--345.303121.31592.58312.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)979.72520.2015458.983912.163202.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6004.844779.80-1417.7310129.0910297.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6757.63-6567.91-27929.59-26625.03-22995.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52425.2052483.2780354.7980354.7980354.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45667.5745915.3652425.2053729.7757359.29
净利润(万元)-302.75---3426.15--3542.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----6164.49---448.28
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)116.31--329.89--135.43
长期待摊费用摊销(万元)----470.76----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.11---28.05---24.95
固定资产报废损失(万元)679.06--3.55--695.85
公允价值变动损失(万元)-119.66---969.16---41.13
财务费用(万元)130.99--300.26--125.58
投资损失(万元)-310.66---6240.96---5457.11
递延所得税资产减少(万元)-108.47---456.04---77.73
递延所得税负债增加(万元)0.00--1610.00--1316.60
存货的减少(万元)-16437.30---5800.77---955.69
经营性应收项目的减少(万元)10119.15---19366.43---2642.29
经营性应付项目的增加(万元)-5925.42--870.43---29566.22
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----24662.02---33008.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)45667.57--52425.20--57359.29
减:现金的期初余额(万元)52425.20--80354.79--80354.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----27929.59---22995.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----481.67--183.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-232025-03-312024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-212025-04-252025-04-012024-10-302024-08-26
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