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彩虹股份(600707)现金流量表图
彩虹股份(600707)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)571778.07292422.881238002.83917229.64610583.70
收到的税费返还(万元)28540.3113022.4553523.4642474.6230770.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11938.764119.8446327.0441666.1236736.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)612257.13309565.181337853.331001370.37678091.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)344816.14175108.19791142.17577542.72391588.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47422.7827894.7188143.0067612.6145324.67
支付的各项税费(万元)9013.314262.7112998.829976.057982.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9454.042082.0111375.4918607.0415252.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)410706.28209347.61903659.48673738.42460147.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)201550.85100217.57434193.85327631.95217943.65
收回投资收到的现金(万元)319671.01218813.91585055.70372647.26185000.05
取得投资收益收到的现金(万元)----1838.801838.801838.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.258.22163.02112.8882.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1377.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)319703.26218822.13588984.66375976.08188298.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)132863.9984836.68331048.88258880.58155087.33
投资支付的现金(万元)243500.00143000.00643600.00423100.00184000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)376363.99227836.68974648.88681980.58339087.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-56660.73-9014.55-385664.22-306004.50-150788.88
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)400200.00330700.00635111.55474638.97407388.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)145459.11--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)545659.11330700.00830111.55669638.97407388.97
偿还债务支付的现金(万元)418130.95205788.50809065.35529986.32288777.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15342.738065.6742901.5132971.7222294.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)120.60--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)433594.28213974.17851966.86562958.04311072.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)112064.83116725.83-21855.30106680.9296316.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1999.601698.607996.325186.885006.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)258954.54209627.4534670.65133495.25168478.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)500357.83500357.83465687.18465687.18465687.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)759312.37709985.28500357.83599182.43634165.38
净利润(万元)44491.30--123014.03--91139.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)820.21------1300.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9249.41--21451.75--10729.32
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)62.45---95.64---78.86
固定资产报废损失(万元)14.73--290360.68--142121.36
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)23501.49--43901.64--24271.42
投资损失(万元)-2070.18---4225.07---1404.29
递延所得税资产减少(万元)164.56---437.58----
递延所得税负债增加(万元)-30.83--356.88---103.53
存货的减少(万元)-15908.80---23664.25---8553.87
经营性应收项目的减少(万元)-6124.19--42434.35--4124.53
经营性应付项目的增加(万元)-2370.73---67696.85---45703.01
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)201550.85------217943.65
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)759312.37--500357.83--634165.38
减:现金的期初余额(万元)500357.83--465687.18--465687.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)258954.54------168478.19
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4.31------2.57
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-182024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-182024-10-292024-08-28
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