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金龙汽车(600686)现金流量表图
金龙汽车(600686)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1724369.051112244.84492928.772254844.931595604.75
收到的税费返还(万元)82168.8162261.8634596.1868614.8453908.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)134099.2379348.53125851.6976888.6651690.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1940637.101253855.23653376.652400348.421701203.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1458930.60896628.68451564.251877422.941278649.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)177863.57122290.4463779.17220207.54161172.56
支付的各项税费(万元)24820.6817890.8711923.9327955.9219997.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)184396.3865020.8485867.26149686.90111215.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1846011.231101830.83613134.612275273.301571034.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)94625.87152024.4040242.03125075.12130168.90
收回投资收到的现金(万元)1583348.00961951.35240881.751436795.53908772.20
取得投资收益收到的现金(万元)12375.857331.142644.3313429.286866.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.1718.753.344679.9338.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1595746.02969301.24243529.431454904.74916065.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21654.7218456.3113027.1328683.1614117.08
投资支付的现金(万元)1632073.391028711.42250228.101547936.661110346.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00----39.68--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1653728.121047167.74263255.231576659.501124463.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-57982.10-77866.49-19725.80-121754.76-208397.74
吸收投资收到的现金(万元)647.05647.05--814.48--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------814.48--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)106519.3984736.8631964.57305625.95249346.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)107166.4485383.9131964.57306440.43249346.40
偿还债务支付的现金(万元)106782.7973570.9537057.13350956.34233370.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20711.0312435.904887.2021689.4517351.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1289.691289.69
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2263.432088.661513.506017.73--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)129757.2588095.5143457.83378663.52255515.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22590.81-2711.60-11493.26-72223.09-6168.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3764.424095.752585.882564.351674.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17817.3875542.0611608.85-66338.37-82723.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)479245.84479245.84479245.84545584.21545584.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)497063.22554787.90490854.69479245.84462860.57
净利润(万元)--16121.48--27291.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1027.97--13298.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1110.19--2101.29--
长期待摊费用摊销(万元)--178.63--451.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--27.43---2789.64--
固定资产报废损失(万元)--74.56--96.39--
公允价值变动损失(万元)---804.07---4271.34--
财务费用(万元)---1743.40--15793.23--
投资损失(万元)---3950.83---6625.30--
递延所得税资产减少(万元)--763.12---2085.72--
递延所得税负债增加(万元)---871.40--11.12--
存货的减少(万元)---56831.72--1445.53--
经营性应收项目的减少(万元)--84885.93---213084.02--
经营性应付项目的增加(万元)--77190.66--261047.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--152024.40--125075.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--554787.90--479245.84--
减:现金的期初余额(万元)--479245.84--497584.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)------48000.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--75542.06---66338.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--11118.80---3907.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7806.96--3736.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
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