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云南白药(000538)现金流量表图
云南白药(000538)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3413959.012361860.471059312.324325443.653237199.30
收到的税费返还(万元)449.88337.52204.481346.50817.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)54834.6738059.2123559.4861210.5349224.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3469243.562400257.201083076.284388000.683287241.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2278888.441518861.41784552.163132105.232283808.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)227547.29153116.6291219.14278710.24210669.82
支付的各项税费(万元)227776.78147902.4144018.12249027.99183565.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)289434.10184258.0591927.10298456.90201883.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3023646.612004138.481011716.523958300.372879927.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)445596.95396118.7271359.76429700.31407313.87
收回投资收到的现金(万元)439582.90234562.9090000.0055314.60314.60
取得投资收益收到的现金(万元)25380.753801.15752.7542022.8040690.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)98.2798.305.94283.30281.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)168.00168.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)21662.7714511.67----471300.65
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)486892.69253142.0294612.74801921.34512586.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32742.7220404.6612586.2967507.4544640.14
投资支付的现金(万元)620004.00280004.0065004.00340000.00140000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)55484.7048262.09----443725.97
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)708231.42348670.75101276.57921821.45628366.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-221338.73-95528.73-6663.83-119900.10-115779.46
吸收投资收到的现金(万元)8448.338448.33------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--8448.33------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1388.521016.97--188678.00148678.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5784.463906.21----5156.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15621.3113371.511600.04196207.25153834.52
偿还债务支付的现金(万元)42728.0242174.9743518.51283340.98134096.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)403327.00220331.49577.81595156.01374400.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------804.09--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16575.709249.24----11506.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)462630.72271755.7048720.98893980.76520004.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-447009.40-258384.19-47120.93-697773.52-366169.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-635.93-508.86103.25349.72-260.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-223387.1141696.9417678.24-387623.59-74895.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1027552.961027552.961027552.961415176.551415176.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)804165.841069249.901045231.201027552.961340280.73
净利润(万元)--364460.00--476707.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14012.58------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1353.43--2501.20--
长期待摊费用摊销(万元)--2703.29------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---226.26--43.57--
固定资产报废损失(万元)--14.69--20311.97--
公允价值变动损失(万元)---7003.75---13683.70--
财务费用(万元)--1082.12--6233.65--
投资损失(万元)---87383.93---84206.14--
递延所得税资产减少(万元)---20406.96---6610.58--
递延所得税负债增加(万元)--3434.22--1909.53--
存货的减少(万元)--41720.56--11323.28--
经营性应收项目的减少(万元)---14831.28---75801.88--
经营性应付项目的增加(万元)--80458.55--58590.74--
其他(万元)------7292.64--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--396118.72------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1069249.90--1027552.96--
减:现金的期初余额(万元)--1027552.96--1415176.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--41696.94------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5628.68------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-012024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-012024-11-04
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