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天目药业(600671)现金流量表图
天目药业(600671)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10855.244361.8819805.6512212.907612.08
收到的税费返还(万元)0.020.024.014.014.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1270.991203.97135.80109.67100.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12126.245565.8719945.4612326.587717.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7164.924227.3314427.0210560.156773.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2075.741007.323940.632856.071804.09
支付的各项税费(万元)1828.58585.741376.29712.75517.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2144.20710.713868.972093.321435.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13213.456531.1023612.9016222.2810529.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1087.21-965.23-3667.44-3895.71-2812.84
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)0.40--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.520.520.000.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)350.00------35.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)350.910.520.0035.8635.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1960.76465.922055.321226.32366.96
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----630.79--666.65
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)350.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2310.76815.922686.111892.971033.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1959.85-815.41-2686.11-1857.11-997.75
吸收投资收到的现金(万元)177.003.00743.24455.00430.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)177.003.00--455.00430.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9002.305939.6814970.8111045.009545.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----8346.41--8087.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9179.305942.6824060.4619846.4118062.00
偿还债务支付的现金(万元)8428.006128.0012545.0012545.0012545.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)303.78147.89858.39732.98614.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------357.70357.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)710.44--9353.39--5660.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9442.226482.9422756.7722439.6318820.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-262.92-540.261303.69-2593.22-758.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3309.98-2320.90-5049.86-8346.03-4568.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4746.404746.409796.269796.269796.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1436.422425.504746.401450.235227.62
净利润(万元)639.78--2186.51---1888.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)49.45--247.09---17.03
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7.94--15.48--7.74
长期待摊费用摊销(万元)368.09--346.75--76.39
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.67--0.45--0.00
固定资产报废损失(万元)65.30--25.08--1.12
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)325.80--556.09--422.30
投资损失(万元)-0.40---2.88---2.88
递延所得税资产减少(万元)117.79---362.25--10.20
递延所得税负债增加(万元)-171.65--317.80---11.05
存货的减少(万元)652.46---937.66---1027.11
经营性应收项目的减少(万元)-1937.06---6407.54---109.58
经营性应付项目的增加(万元)-2285.63---1642.07---1035.63
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1087.21---3667.44---2812.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1436.42--4746.40--5227.62
减:现金的期初余额(万元)4746.40--9796.26--9796.26
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3309.98---5049.86---4568.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-29.35--146.91---11.55
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)397.26--673.33--246.98
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-03-312024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-282025-04-012024-10-302024-08-30
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