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太极实业(600667)现金流量表图
太极实业(600667)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1241370.23625286.153500328.362263023.271498045.74
收到的税费返还(万元)2146.70956.167175.025638.194503.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8792.803484.9923150.8913383.219468.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1252309.73629727.303530654.272282044.671512017.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1159519.50607913.412970471.711975727.101323269.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)133635.6681915.57254561.33195037.52141602.77
支付的各项税费(万元)22739.6110867.2648820.8840555.8833305.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15418.699309.1539311.7326537.9314980.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1331313.46710005.393313165.652237858.431513158.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-79003.74-80278.08217488.6244186.24-1140.73
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)8451.018434.30115.9523.7423.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)155.41--547.46177.963.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8606.428434.30663.41201.7127.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19875.628885.2526000.3719568.3812595.74
投资支付的现金(万元)1080.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20955.628885.2526000.3719568.3812595.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12349.20-450.95-25336.97-19366.67-12568.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)262483.8042990.00310726.65283526.65280826.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)262483.8042990.00310726.65283526.65280826.65
偿还债务支付的现金(万元)255044.6012566.10412131.65313457.75287330.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36730.932493.4947783.9143621.5340636.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9714.88--11246.458943.588943.58
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2737.141379.869931.25--1636.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)294512.6716439.45469846.81366078.36329604.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32028.8726550.55-159120.16-82551.71-48777.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)256.05181.547193.77528.301383.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-123125.76-53996.9540225.26-57203.84-61103.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)565053.39565053.39524828.13524828.13524828.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)441927.64511056.45565053.39467624.30463725.07
净利润(万元)39625.37--76393.92--44858.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1782.86--8766.66--5888.16
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1704.69--3348.68--1660.74
长期待摊费用摊销(万元)2103.93--4589.83--2194.57
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-101.00---490.74----
固定资产报废损失(万元)-1.37---9.60---3.45
公允价值变动损失(万元)-51.88--------
财务费用(万元)6440.84--17541.20--8976.25
投资损失(万元)-8753.00---16825.92---8327.93
递延所得税资产减少(万元)-677.10--1776.29--811.19
递延所得税负债增加(万元)-303.20---382.20---374.51
存货的减少(万元)-200625.44--106183.81--6948.97
经营性应收项目的减少(万元)-52094.32---79045.85--3506.80
经营性应付项目的增加(万元)91370.08--26900.72---94911.14
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-79003.74--217488.62---1140.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)441927.64--565053.39--463725.07
减:现金的期初余额(万元)565053.39--524828.13--524828.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-123125.76--40225.26---61103.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)6986.79---721.55---7621.57
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1525.15--3284.11--1609.47
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-282024-10-292024-08-28
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