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中绿电(000537)现金流量表图
中绿电(000537)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80041.80340329.67229254.61121983.7462489.28
收到的税费返还(万元)1454.1311838.747280.871629.40524.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12278.1348396.2635982.9926137.203757.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93774.06400564.67272518.47149750.3466770.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8717.2320648.159677.355261.9524028.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9090.0928816.2317196.4512456.485636.89
支付的各项税费(万元)8904.9449318.1927407.1317659.545700.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9155.92121751.8092116.9155961.184439.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35868.19220534.37146397.8391339.1639805.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)57905.87180030.30126120.6458411.1826965.45
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--990.84990.84990.84990.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--169433.852.482.482.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--170424.70993.32993.32993.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)236592.642104621.791772451.301250770.37356364.61
投资支付的现金(万元)--3000.00--24978.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----22337.74----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)236592.642126752.151794789.041275748.37356364.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-236592.64-1956327.45-1793795.72-1274755.05-355371.29
吸收投资收到的现金(万元)22810.55342044.66306682.90265615.7915761.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)22810.55162044.66126682.9085615.7915761.34
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)154254.502899300.982479908.811185180.15248156.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----34000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)177065.053285345.642820591.711450795.94263918.08
偿还债务支付的现金(万元)13872.491473755.001280522.84291434.4750893.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32912.66161392.17120716.1650934.7825291.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1535.093200.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----77742.8270632.40--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54069.971760165.491478981.82413001.6481824.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)122995.071525180.161341609.891037794.30182093.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-55691.70-251117.00-326065.20-178549.57-146311.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)648570.09899687.09899687.09899687.09899687.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)592878.39648570.09573621.89721137.52753375.22
净利润(万元)--118348.41--54227.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------6516.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--991.85--557.68--
长期待摊费用摊销(万元)------55.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7908.94--0.91--
固定资产报废损失(万元)--131235.60------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--52545.41--27556.67--
投资损失(万元)--1088.23---507.68--
递延所得税资产减少(万元)---2602.97---1418.64--
递延所得税负债增加(万元)---0.08---7.90--
存货的减少(万元)--173.80---55.16--
经营性应收项目的减少(万元)---51695.34---48596.72--
经营性应付项目的增加(万元)---82851.38---48875.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------58411.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--648570.09--721137.52--
减:现金的期初余额(万元)--899687.09--899687.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------178549.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4724.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-30
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