中财网 中财网股票行情
陆家嘴(600663)现金流量表图
陆家嘴(600663)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)807913.23376766.641224780.631162221.55784660.91
收到的税费返还(万元)11303.5944.1413491.728155.6719.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)38462.6419632.9183198.52--39889.96
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)155000.00193400.00----1695.90
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)67148.9030715.67136959.8094432.3061271.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1186087.06665197.041594284.831433570.64930443.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)220905.54121389.75722914.75449485.84305766.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74703.6440613.17128550.49100126.1970850.42
支付的各项税费(万元)178596.3397337.68392455.03294469.67257453.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)49461.823891.8253080.00--9000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)3392.891886.594663.18--2011.17
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43255.42101986.69135370.4774469.5241955.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)712593.10553355.331462699.80962220.78690061.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)473493.96111841.71131585.03471349.86240381.68
收回投资收到的现金(万元)334309.84215804.102297699.781862321.011335728.05
取得投资收益收到的现金(万元)41194.816191.5259992.7035881.4839696.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)63906.2163906.21353760.3146.9829.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1589.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)439410.86285901.832711452.791898881.671377043.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40607.7435828.75335185.8971325.9156148.22
投资支付的现金(万元)457699.62238293.561966330.521843284.131267271.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1804.59----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)498307.35274122.322303321.001914610.041323419.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58896.4911779.52408131.79-15728.3753623.83
吸收投资收到的现金(万元)56500.0056500.00222303.98179713.07179713.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)56500.0056500.0042590.91--179713.07
发行债券收到的现金(万元)179000.00119000.00550000.00--350000.00
取得借款收到的现金(万元)1672309.85942956.513073052.912570099.101820637.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1907809.851118456.513852412.813299812.172350351.04
偿还债务支付的现金(万元)1867716.581031320.583853205.053565293.222460619.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)244556.61147362.64351546.60279514.21202282.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)87258.3482533.348571.086546.084725.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)683.69137.90265852.12--261483.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2112956.881178821.124719372.724106916.812924385.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-205147.04-60364.60-866959.90-807104.64-574034.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-33.281.78-236.28-275.94-236.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)209417.1563258.41-327479.36-351759.09-280265.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)774324.86774324.861101804.221101804.221101804.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)983742.02837583.27774324.86750045.13821539.12
净利润(万元)117149.27--179477.57--103919.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----17937.70----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)867.78--2006.66--1074.52
长期待摊费用摊销(万元)----2684.20----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.50---212910.48---11.38
固定资产报废损失(万元)9766.04------7708.44
公允价值变动损失(万元)-1913.07---1706.77----
财务费用(万元)73449.72--139727.74--69094.37
投资损失(万元)-29609.44---57187.93---6173.33
递延所得税资产减少(万元)11180.90--12536.28---2348.43
递延所得税负债增加(万元)-1528.73--------
存货的减少(万元)-159099.09---17424.14---127512.26
经营性应收项目的减少(万元)11618.21---192741.03--53821.33
经营性应付项目的增加(万元)421100.78--152661.63--103917.23
其他(万元)10885.79------24282.08
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)473493.96--131585.03--240381.68
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)871156.09--669592.46--750500.30
减:现金的期初余额(万元)669592.46--1031824.56--1031824.56
加:现金等价物的期末余额(万元)112585.93--104732.40--71038.82
减:现金等价物的期初余额(万元)104732.40--69979.66--69979.66
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)209417.15---327479.36---280265.10
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)47000.0040000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)39108.77--133352.85--19249.71
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5842.27--11836.88--7806.53
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3163.92--5199.84--3365.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-07-292025-04-222025-04-222024-10-302024-08-23
更新时间2025-07-292025-04-232025-04-232024-10-302025-07-29
↑返回页顶↑

转至陆家嘴（600663）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。