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同享科技(920167)现金流量表图
同享科技(920167)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101611.8650099.87267654.94--132631.47
收到的税费返还(万元)2362.09851.841175.69--786.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)660.02382.921139.6512561500.00506.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)104633.9751334.63269970.2753854700.00133924.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)138094.9950745.75239841.78--101713.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2651.671286.914800.471616300.002517.78
支付的各项税费(万元)1425.3871.701627.641660900.001336.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5697.132492.678973.611886100.003700.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)147869.1754597.03255243.5040138900.00109267.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-43235.20-3262.4014726.7713715800.0024657.08
收回投资收到的现金(万元)------43628800.00--
取得投资收益收到的现金(万元)139.3370.51161.992742000.003.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.630.639.6218700.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)44200.0029098.0015300.00--604.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44339.9629169.1415471.6046389500.00607.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3269.232554.977304.28112100.003971.84
投资支付的现金(万元)------47331300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)58600.0036480.0021800.00--11700.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61869.2339034.9729104.2847443400.0015671.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17529.27-9865.83-13632.68-1053900.00-15064.40
吸收投资收到的现金(万元)----269.90--269.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19407.862124.3519032.02--8498.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)47685.3123969.6015477.78----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67093.1626093.9534779.7051304000.008767.90
偿还债务支付的现金(万元)7983.51--30600.0063776100.0018500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1132.54275.922034.781888000.001936.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13.513.98209.344700.0097.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9129.55279.8932844.1265857200.0020534.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)57963.6125814.061935.57-14553200.00-11766.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.33-2.11270.39-59400.00244.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2805.1912683.723300.06-1950700.00-1929.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8005.137994.454705.0729821900.004705.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5199.9420678.178005.1327871200.002775.75
净利润(万元)712.23--4195.53--6142.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----445.40----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)37.60--66.56--32.45
长期待摊费用摊销(万元)54.06--154.85--55.47
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-15.91---1.53----
固定资产报废损失(万元)----56.16----
公允价值变动损失(万元)-94.66---19.31---108.62
财务费用(万元)95.42--2114.79--478.08
投资损失(万元)-120.08---157.63---3.08
递延所得税资产减少(万元)-443.65---269.26---46.91
递延所得税负债增加(万元)-106.78---67.15--11.98
存货的减少(万元)-4893.53--1787.81---2096.53
经营性应收项目的减少(万元)-36905.16---11013.47--25555.35
经营性应付项目的增加(万元)-3861.95--14380.08---6766.41
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-43235.20--14726.77--24657.08
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5199.94--8005.13--2775.75
减:现金的期初余额(万元)8005.13--4705.07--4705.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2805.19--3300.06---1929.32
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1298.00--1285.01--610.26
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)39.48--121.49--86.13
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
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