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外高桥(600648)现金流量表图
外高桥(600648)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)328522.78148834.46713365.43558464.68337273.84
收到的税费返还(万元)13890.084400.3921457.1715043.619642.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-105749.78--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5531.83------7727.56
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17491.3526144.3025979.2525817.3124006.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)259686.2753874.12776870.91557085.50386651.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)248563.73150405.86515736.69383174.28242420.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40523.1323685.1791353.0461486.3844233.54
支付的各项税费(万元)59398.3715883.40270897.80248325.20231335.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)-9970.26------58910.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-3146.76--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1480.74------2708.29
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42526.0018326.0046120.3259044.8334599.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)379374.95204692.331055107.50818855.46756133.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-119688.68-150818.21-278236.59-261769.96-369482.09
收回投资收到的现金(万元)15482.3713569.3098311.7422770.4710570.92
取得投资收益收到的现金(万元)1962.431908.045606.622920.39385.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.531.06832.49288.00283.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)268.31------300.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17736.6415478.40206738.1926279.1011540.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)62072.8616507.3267773.4145354.8626091.27
投资支付的现金(万元)41040.0041040.00104833.9036407.5024507.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------12482.58
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)103112.8657547.32185089.8894244.9463081.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-85376.22-42068.9221648.30-67965.84-51540.72
吸收投资收到的现金(万元)244759.87--10000.0010000.0010000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----10000.0010000.0010000.00
发行债券收到的现金(万元)600000.00------189895.00
取得借款收到的现金(万元)567105.20208904.141205557.021236386.53898598.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1411865.06658904.141465338.021496386.531098493.62
偿还债务支付的现金(万元)1225278.97617999.281111233.061215126.51859864.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)85221.9721797.62106846.9496706.9735479.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1261.47--814.25----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3102.08------81932.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1313603.02640120.001302751.931394524.16977275.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)98262.0518784.14162586.09101862.37121217.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-33.12-16.21122.31-178.82158.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-106835.97-174119.20-93879.89-228052.26-299646.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)564462.93564462.93658342.82658342.82658342.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)457626.95390343.73564462.93430290.56358695.95
净利润(万元)10961.49--96425.19--14762.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)290.17--744.86--418.07
长期待摊费用摊销(万元)579.07------1037.41
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.46---88.00---45.69
固定资产报废损失(万元)0.97--81506.21---0.08
公允价值变动损失(万元)-281.00---2633.13---993.82
财务费用(万元)22557.31--48791.45--21298.17
投资损失(万元)-2003.42---51749.94---1080.41
递延所得税资产减少(万元)-1792.99---21796.56---445.55
递延所得税负债增加(万元)-0.82------1.23
存货的减少(万元)-28886.07---73630.09---59940.06
经营性应收项目的减少(万元)47055.81---118298.95---73736.95
经营性应付项目的增加(万元)-210786.60---246958.85---316738.79
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-119688.68-------369482.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)457626.95--564462.93--358695.95
减:现金的期初余额(万元)564462.93--658342.82--658342.82
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-106835.97-------299646.87
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-307.73------1711.65
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2513.64------2970.93
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-252025-04-252024-10-302024-08-22
更新时间2025-08-252025-04-252025-04-252024-10-302024-08-23
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