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诺唯赞(688105)现金流量表图
诺唯赞(688105)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101993.2964201.0529968.22125447.2083258.73
收到的税费返还(万元)560.33----47.373.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4225.233652.23812.478338.036692.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)106778.8567853.2830780.69133832.6089955.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22833.4015433.487642.8131546.7323333.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55100.2937931.6622509.5468342.9148511.48
支付的各项税费(万元)2242.731777.511067.806161.644655.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20147.4912499.685062.2628749.4823453.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100323.9167642.3236282.41134800.7799954.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6454.94210.96-5501.73-968.16-9999.07
收回投资收到的现金(万元)586876.73361295.58140647.74709376.49466837.27
取得投资收益收到的现金(万元)4336.093050.321510.325259.702882.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)69.3869.38--247.39160.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)591282.20364415.28142158.06714883.58469880.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3843.442260.031345.047489.607261.48
投资支付的现金(万元)617302.72408917.81178258.86669873.20443198.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)621146.16411177.85179603.90677362.80450459.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29863.96-46762.56-37445.8437520.7919421.21
吸收投资收到的现金(万元)------3849.66--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67939.4960939.4937400.00110450.0082450.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)46.50--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67985.9860939.4937400.00114302.0782450.00
偿还债务支付的现金(万元)57293.9825361.123189.78172332.12153576.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7481.217307.64459.648036.315228.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4220.433885.70------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68995.6336554.457522.15192929.14169207.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1009.6424385.0329877.85-78627.08-86757.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)301.36314.67339.89-423.6515.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24117.30-21851.90-12729.83-42498.11-77320.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42321.0242321.0242321.0284819.1384819.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18203.7220469.1229591.1942321.027498.93
净利润(万元)--203.28---1962.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--903.76------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--950.39--1818.09--
长期待摊费用摊销(万元)--2704.04------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.56--209.56--
固定资产报废损失(万元)--0.73--9176.34--
公允价值变动损失(万元)---3067.18---5536.13--
财务费用(万元)--709.60--2924.15--
投资损失(万元)---137.56---453.87--
递延所得税资产减少(万元)---1641.04---3952.23--
递延所得税负债增加(万元)---12.68---25.20--
存货的减少(万元)---3112.19---3903.95--
经营性应收项目的减少(万元)---1759.98---18824.77--
经营性应付项目的增加(万元)---3330.07---1300.14--
其他(万元)------5356.42--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--210.96------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20469.12--42321.02--
减:现金的期初余额(万元)--42321.02--84819.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21851.90------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--402.42------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2009.62------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-102024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-102024-10-31
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