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浙数文化(600633)现金流量表图
浙数文化(600633)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)224355.43112176.72478838.13324093.07204987.72
收到的税费返还(万元)237.918.543893.381280.11909.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9621.432169.4225889.1416223.094890.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)234214.78114354.68508620.66341596.26210787.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)142489.3474771.64309876.27228195.68123583.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39833.2726023.7178144.0867447.1851517.48
支付的各项税费(万元)10509.604999.0723048.3619604.7615398.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16283.117683.2473256.7944550.7929847.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)209115.33113477.67484325.50359798.41220347.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25099.45877.0124295.15-18202.15-9560.31
收回投资收到的现金(万元)178897.7854447.1137795.3312393.587263.30
取得投资收益收到的现金(万元)1879.651713.765832.499203.336647.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.27--150.12130.45130.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2709.97--9940.386174.806174.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)183494.6656160.8753718.3227902.1720215.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9086.29932.0320262.468380.687775.72
投资支付的现金(万元)195102.0070100.0035853.0013353.004800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)6703.06--402.48454.08454.08
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----25548.79548.79548.79
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)210891.3571032.0382066.7322736.5513578.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27396.69-14871.16-28348.415165.626637.00
吸收投资收到的现金(万元)10912.173240.829994.97771.50771.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10912.173240.82--771.50771.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)300.00300.001468.00705.00705.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11212.173540.8211462.971476.501476.50
偿还债务支付的现金(万元)695.00--41597.5039182.5038835.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26527.13--32090.4732057.8417395.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6246.79----3960.30708.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1124.391049.739529.407606.212122.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28346.511049.7383217.3778846.5458353.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17134.342491.10-71754.41-77370.04-56876.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17.15-5.97406.03-7.813.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19448.74-11509.02-75401.64-90414.39-59795.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113572.83113572.83188974.47188974.47188974.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94124.08102063.81113572.8398560.08129178.53
净利润(万元)37145.56--54163.20--12752.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----9153.02----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7557.42--13147.62--6584.13
长期待摊费用摊销(万元)356.78--664.56--432.53
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.23---123.57---58.48
固定资产报废损失(万元)-0.02--9.60--2.50
公允价值变动损失(万元)-13034.88--1930.72--8164.80
财务费用(万元)527.59--733.79--525.85
投资损失(万元)-2306.98---4691.59--2261.42
递延所得税资产减少(万元)-29.73---1859.59---1909.02
递延所得税负债增加(万元)345.19---2691.49---501.78
存货的减少(万元)-2106.82---4743.48---1117.73
经营性应收项目的减少(万元)-3042.00---19768.02---22649.03
经营性应付项目的增加(万元)-9658.28---37518.74---21345.52
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)25099.45--24295.15---9560.31
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)94124.08--113572.83--129178.53
减:现金的期初余额(万元)113572.83--188974.47--188974.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-19448.74---75401.64---59795.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)87.14--454.72---836.21
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1629.44--3238.34--1852.69
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-072025-04-212025-03-302024-10-292024-08-07
更新时间2025-08-082025-04-222025-03-312024-10-292024-08-08
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