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海立股份(600619)现金流量表图
海立股份(600619)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1111213.38475220.372254505.811595144.321029366.10
收到的税费返还(万元)12511.354768.3115415.5511285.249796.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6672.452690.5526200.9113289.749719.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1130397.17482679.232296122.271619719.291048881.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)852386.74350536.631716797.071182002.05825340.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)143658.1482241.83253122.64188836.72126761.19
支付的各项税费(万元)33426.8616303.5649545.8435565.6623935.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41369.4514658.24112345.5637142.1817350.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1070841.19463740.262131811.111443546.61993388.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)59555.9818938.97164311.16176172.6855493.35
收回投资收到的现金(万元)37000.0025000.00206360.00117360.009999.46
取得投资收益收到的现金(万元)252.80138.981424.811221.4134.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)354.76155.7016970.953324.353258.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)128.77128.7711263.55--7628.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37736.3325423.45236019.31129530.4120920.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49317.0917334.3297071.6357596.2043106.02
投资支付的现金(万元)12000.00--246709.79164360.0028000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)180.47149.16----1420.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61497.5617483.48343781.42225431.9572526.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23761.237939.97-107762.11-95901.54-51606.07
吸收投资收到的现金(万元)----5975.043549.103551.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----5975.043549.103551.95
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)140947.4373789.19186865.08152088.55101246.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)166.32--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)141113.7573789.19192840.11155977.94104798.10
偿还债务支付的现金(万元)155000.72107118.27197557.55147656.34103144.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6099.941864.6316698.1114543.526476.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1272.75--2536.911703.391911.94
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3890.371121.287059.74--1682.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)164991.02110104.17221315.39166343.69111303.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23877.27-36314.98-28475.28-10365.75-6505.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2528.551294.54-1434.27-2723.05-2460.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14446.03-8141.4926639.4967182.34-5079.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)330525.22330525.22303885.73303885.73303885.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)344971.25322383.73330525.22371068.07298806.59
净利润(万元)7270.90--1669.46---1200.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2254.87--11423.87--2270.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5180.27--10443.92--4613.95
长期待摊费用摊销(万元)3202.37------2874.74
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1800.48--3786.55--44.82
固定资产报废损失(万元)174.35--61734.72--1.31
公允价值变动损失(万元)4.51--74.28--74.28
财务费用(万元)6172.04--16255.43--8398.52
投资损失(万元)2307.67--1.83---153.72
递延所得税资产减少(万元)77.40---598.59---2855.74
递延所得税负债增加(万元)-2716.37--328.87---519.05
存货的减少(万元)102562.60---195492.89--68093.27
经营性应收项目的减少(万元)-192624.70---157617.56---156062.31
经营性应付项目的增加(万元)83525.14--398439.21--97368.29
其他(万元)----330.75----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)59555.98--164311.16--55493.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)344971.25--330525.22--298806.59
减:现金的期初余额(万元)330525.22--303885.73--303885.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)14446.03--26639.49---5079.13
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2332.34--856.17--290.12
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3349.32--6815.53--2669.32
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-302024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-302024-09-02
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