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氯碱化工(600618)现金流量表图
氯碱化工(600618)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)369317.69143076.06792696.40578499.13381039.56
收到的税费返还(万元)3635.402367.604209.958358.586225.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7450.035932.137736.606148.883643.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)380403.12151375.79804642.96593006.59390907.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)284921.25170650.26575594.96441536.93313622.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19703.0012698.9835309.7524880.4917554.70
支付的各项税费(万元)6563.852106.7927985.9123243.7614120.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22560.0510792.2344045.3530087.4018772.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)333748.15196248.26682935.96519748.57364071.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46654.97-44872.47121706.9973258.0226836.26
收回投资收到的现金(万元)13370.3313370.3320137.8219536.15--
取得投资收益收到的现金(万元)115.6060.8738610.1424176.6323981.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.273.270.950.950.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13489.2013434.4758748.9043713.7223982.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)129312.5378887.3680592.7645955.2524973.70
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------17.84
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)129312.5378887.3680592.7645973.0924991.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-115823.33-65452.88-21843.86-2259.37-1009.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)121822.4382236.3971583.5164083.4937625.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)121822.4382236.3971583.5164083.4937625.31
偿还债务支付的现金(万元)63411.4839411.48166817.38153812.07153812.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1696.74750.7426581.7426192.252482.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------68813.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65155.6140162.21262638.63248879.76225108.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)56666.8242074.18-191055.13-184796.27-187483.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-226.18-119.55-949.00-943.96-503.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12727.72-68370.72-92141.00-114741.58-162159.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)262914.27262914.27355055.27355055.27355055.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)250186.55194543.55262914.27240313.69192895.93
净利润(万元)44282.03--82807.40--40151.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)911.90--1502.52--752.04
长期待摊费用摊销(万元)--------1472.08
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-162.80--1.46--1.46
固定资产报废损失(万元)21160.63--42771.24----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1776.47--5634.82--3202.44
投资损失(万元)-10077.17---20666.38---7208.92
递延所得税资产减少(万元)----718.19----
递延所得税负债增加(万元)----10.43----
存货的减少(万元)-1221.15---4753.26--5948.32
经营性应收项目的减少(万元)-30273.71---56049.35---32636.44
经营性应付项目的增加(万元)18619.41--58363.21---7220.19
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------26836.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)250186.55--262914.27--192895.93
减:现金的期初余额(万元)262914.27--355055.27--355055.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------162159.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------102.26
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------244.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-152024-10-302024-08-02
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-152024-10-302024-08-03
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