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国新能源(600617)现金流量表图
国新能源(600617)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)570583.172030360.611414419.391025200.86646420.50
收到的税费返还(万元)1170.895484.295426.633424.142055.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20431.4238301.6738144.9124667.977477.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)592185.482074146.571457990.931053292.97655953.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)459085.521763811.501222640.89913494.00616057.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18004.5885508.5358429.6444231.0121284.91
支付的各项税费(万元)13036.5344476.4036399.4026893.1311282.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18812.1030510.2657535.8716200.0621733.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)508938.731924306.691375005.801000818.21670359.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)83246.74149839.8882985.1352474.76-14406.27
收回投资收到的现金(万元)30000.0020000.8019999.9520000.8019999.95
取得投资收益收到的现金(万元)3245.675145.754528.092886.751012.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1336.001632.87485.96223.77--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--226.15--30.002.79
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34581.6727005.5625041.1523141.3221015.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10398.1838762.1923549.3315639.948228.88
投资支付的现金(万元)65999.9316184.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--358.31--304.33--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76398.1155304.5023549.3315944.278228.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41816.43-28298.941491.827197.0512786.37
吸收投资收到的现金(万元)--643.00643.00643.00153.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--643.00643.00643.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)136257.54833728.25674778.16418275.69244230.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--80217.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)136257.54914588.25676062.18418918.69244383.58
偿还债务支付的现金(万元)100923.13916671.03707418.00431285.74186050.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16174.2087568.5077737.3049659.5719272.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2337.306126.40274.40274.40--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--75589.24--45938.02273.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)117097.331079828.77785741.14526883.34205595.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19160.21-165240.52-109678.96-107964.6538787.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.01-40.94--0.040.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)60590.51-43740.51-25202.01-48292.8037167.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)184002.58227743.09227743.09227743.09227743.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)244593.10184002.58202541.08179450.29264910.84
净利润(万元)---24588.68--6890.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--751.40--303.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2772.79--1395.46--
长期待摊费用摊销(万元)--35.73------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1149.27---67.43--
固定资产报废损失(万元)---11.04--55588.40--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--73440.20--38330.84--
投资损失(万元)--10132.78--296.16--
递延所得税资产减少(万元)--1163.31--31.05--
递延所得税负债增加(万元)---37.03--2.30--
存货的减少(万元)---3791.23---99.28--
经营性应收项目的减少(万元)--18155.16--27038.73--
经营性应付项目的增加(万元)---44612.74---79113.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--149839.88--52474.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--184002.58--179450.29--
减:现金的期初余额(万元)--227743.09--227743.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---43740.51---48292.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5060.91--1479.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--819.14--396.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-152024-10-302024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-152024-10-302024-08-282025-04-29
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