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穗恒运A(000531)现金流量表图
穗恒运A(000531)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)235057.48105124.90497481.33390288.94262615.67
收到的税费返还(万元)139.4524.47352.15213.9717.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2126.811162.4210003.536834.605290.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)237323.75106311.79507837.01397337.52267923.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)181095.4498187.50374691.85310375.37214359.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15332.278569.9533098.6521387.7414539.83
支付的各项税费(万元)5422.572523.6311298.507052.554976.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6175.372139.5812746.678855.164751.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)208025.65111420.66431835.68347670.82238627.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29298.10-5108.8876001.3349666.7029295.97
收回投资收到的现金(万元)4248.1624000.001497.670.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--8040.0015139.5812088.8212088.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.7310.952.230.930.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)166.74166.74------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)84000.000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)88434.6332217.6917677.6912278.8412218.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22840.4410032.62123268.6283418.7070702.33
投资支付的现金(万元)25193.01900.005054.70329.70300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2.002.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48035.4510934.62128324.7283748.6071002.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)40399.1921283.07-110647.03-71469.76-58784.04
吸收投资收到的现金(万元)9.189.18228.68228.680.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9.189.18228.68228.680.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)145080.26111000.04514234.02447675.93335617.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)32040.000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)177129.44111009.22514462.69447904.61335617.09
偿还债务支付的现金(万元)215104.14103709.29572200.57492305.37353167.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23448.775604.0449666.7641467.1621425.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2865.570.004338.954338.954338.95
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8512.586487.71------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)247065.49115801.04624347.28533772.53374593.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-69936.05-4791.81-109884.59-85867.92-38976.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00--0.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-238.7711382.38-144530.28-107670.98-68464.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107820.25107820.25252350.53252350.53252350.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)107581.49119202.63107820.25144679.55183885.74
净利润(万元)23418.29--19649.70--9942.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)344.30--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1202.02--2771.36--1368.43
长期待摊费用摊销(万元)723.20--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-82.28--0.00----
固定资产报废损失(万元)42.07--34979.21--17211.57
公允价值变动损失(万元)----0.00----
财务费用(万元)13702.53--30129.54--15940.38
投资损失(万元)-23080.73---31238.63---13672.07
递延所得税资产减少(万元)261.12--3536.19--2618.71
递延所得税负债增加(万元)81.87---7104.30---4013.00
存货的减少(万元)-645.28--6893.05--3114.89
经营性应收项目的减少(万元)-15477.76--10219.59---2775.38
经营性应付项目的增加(万元)6465.94--1029.67---2181.43
其他(万元)----0.00----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)29298.10--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)107581.49--107820.25--183885.74
减:现金的期初余额(万元)107820.25--252350.53--252350.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-238.77--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1800.28--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-092024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-092024-10-312024-08-30
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