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中化装备(600579)现金流量表图
中化装备(600579)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64594.5734394.001078061.09772083.81539861.65
收到的税费返还(万元)963.53661.381151.02666.019.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4450.381678.2614385.6610432.156507.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70008.4736733.641093597.78783181.97546378.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40853.7019543.03560874.38464778.87311301.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21443.537484.97325995.02250357.05170576.28
支付的各项税费(万元)4647.881976.9584152.5660681.0940235.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7249.014193.0698429.2840039.6627029.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74194.1233198.011069451.24815856.67549142.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4185.653535.6324146.54-32674.70-2764.28
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.2720.9214884.3314241.0214289.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------115975.94
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34.2720.92125868.64125633.71130265.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)664.98214.1528064.1116062.7011472.42
投资支付的现金(万元)----122615.76----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)664.98214.15150679.8816062.7011472.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-630.71-193.23-24811.23109571.01118793.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25914.0014964.0039554.6843527.7822420.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)41.35------169716.59
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25955.3515782.12296805.62296112.32192136.59
偿还债务支付的现金(万元)22210.009705.00287932.35278771.27118190.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)615.75305.7519640.3115299.949538.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.25------156096.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22825.9910779.79362145.79328896.70283825.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3129.365002.33-65340.17-32784.38-91689.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)85.3585.45-7506.33-2297.78-1933.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1601.668430.18-73511.1841814.1522406.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22467.4122467.4195978.5995978.5995978.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20865.7530897.5822467.41137792.74118384.76
净利润(万元)-1837.59---209931.93---23676.58
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1576.42------4595.03
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)419.41--20958.17--14790.31
长期待摊费用摊销(万元)--------80.74
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----73.93---19.66
固定资产报废损失(万元)10.49--25404.70--60.46
公允价值变动损失(万元)----6636.38--4341.82
财务费用(万元)820.40--35104.13--17954.47
投资损失(万元)1160.07---26520.48---29526.09
递延所得税资产减少(万元)208.93--4975.95--73.66
递延所得税负债增加(万元)-----19798.11---10230.33
存货的减少(万元)-6352.89--55538.48---16041.92
经营性应收项目的减少(万元)14162.07--73057.86--20912.33
经营性应付项目的增加(万元)-13786.30---125498.05---15997.08
其他(万元)----3595.21----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4185.65-------2764.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20865.75--22467.41--118384.76
减:现金的期初余额(万元)22467.41--95978.59--95978.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1601.66------22406.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)234.05------1090.62
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)21.43------14088.26
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-302025-04-302024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-262025-04-302025-04-302024-10-312024-09-02
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