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豫光金铅(600531)现金流量表图
豫光金铅(600531)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3804608.222457964.531132588.934185915.363144698.29
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39800.2323016.6213755.4137245.1830143.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3844408.462480981.151146344.344223160.543174842.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3774527.822374231.271196631.853980374.842938087.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44022.7129213.2115540.9849751.1737120.88
支付的各项税费(万元)96475.5761306.6023325.6996850.3868734.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25390.5916486.764159.2721996.9115050.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3940416.682481237.851239657.794148973.303058992.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-96008.22-256.70-93313.4574187.24115849.58
收回投资收到的现金(万元)69330.2856034.8321738.0472335.2855207.88
取得投资收益收到的现金(万元)18.0018.00--25.5025.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)64.9183.70105.56839.83--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69413.1956136.5321843.6073200.6155257.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34066.6021584.3311711.8247044.8026678.83
投资支付的现金(万元)146910.4879778.4935250.56107011.7287867.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)55.4237.3410.86----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)181032.51101400.1646973.23154056.52114546.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-111619.32-45263.63-25129.64-80855.91-59288.64
吸收投资收到的现金(万元)------4.504.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------4.504.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1066496.57663890.56449046.821239889.04805642.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------16000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1066496.57663890.56449046.821255893.54933154.19
偿还债务支付的现金(万元)789125.68596151.11316112.831174148.61847011.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)46215.2214322.287870.0745389.3038156.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1490.49851.982063.914482.90--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)836831.39611325.37326046.811224020.81934871.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)229665.1952565.19123000.0131872.74-1717.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3437.22-2616.82-1575.65-8129.33-7093.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18600.434428.042981.2717074.7447750.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111371.91111371.91111371.9194297.1794297.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)129972.34115799.95114353.18111371.91142047.45
净利润(万元)--48458.02--80744.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6672.47--34382.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--439.29--877.60--
长期待摊费用摊销(万元)--84.70--164.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.59--0.23--
固定资产报废损失(万元)------127.13--
公允价值变动损失(万元)--12023.09---46.14--
财务费用(万元)--20533.72--40472.15--
投资损失(万元)---7909.75--4950.87--
递延所得税资产减少(万元)--2641.67---3685.76--
递延所得税负债增加(万元)---1890.36--905.18--
存货的减少(万元)---103980.29---225928.24--
经营性应收项目的减少(万元)---52117.19---13815.61--
经营性应付项目的增加(万元)--60231.87--127199.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---256.70--74187.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--115799.95--111371.91--
减:现金的期初余额(万元)--111371.91--94297.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4428.04--17074.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--457.05--407.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--152.87--339.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-282025-04-292025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-262025-08-292025-04-292025-04-282024-10-30
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