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梅安森(300275)现金流量表图
梅安森(300275)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16295.166825.6040510.3624569.7916841.85
收到的税费返还(万元)858.04756.591742.141396.93868.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1924.83522.214547.29921.61503.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19078.028104.4046799.7926888.3318213.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9853.594329.7219468.8811592.028965.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4572.972750.928030.616201.004081.00
支付的各项税费(万元)1901.14995.373371.842367.881584.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3043.242231.288107.516269.923357.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19370.9510307.2938978.8426430.8117988.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-292.92-2202.897820.95457.52225.52
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)100.00100.00100.00100.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.653.3468.7863.9063.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)103.65103.34168.78163.9063.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)368.80119.053016.422303.681325.85
投资支付的现金(万元)----210.00130.0075.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)368.80119.053226.422433.681400.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-265.15-15.72-3057.64-2269.78-1337.52
吸收投资收到的现金(万元)1201.76189.681081.03842.92842.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4200.001200.005800.005800.003800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)277.97--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5679.731488.416881.036642.924642.92
偿还债务支付的现金(万元)525.00200.0011580.009020.006870.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1077.6483.691253.451175.92985.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10.66--3071.542873.822355.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1613.30294.3515904.9913069.7510210.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4066.431194.06-9023.96-6426.83-5567.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3508.36-1024.55-4260.65-8239.09-6679.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6659.676659.6710920.3110920.3110920.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10168.035635.126659.672681.234240.32
净利润(万元)2886.48--5585.03--3231.91
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)829.81--1087.80--447.76
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)160.32--100.06--40.28
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----104.67--6.30
固定资产报废损失(万元)-0.76--1422.26--446.23
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)171.69--566.37--288.23
投资损失(万元)34.20--22.48---19.99
递延所得税资产减少(万元)42.02--398.62--303.73
递延所得税负债增加(万元)-3.88---4.48---6.66
存货的减少(万元)579.72---618.18---1552.08
经营性应收项目的减少(万元)-1910.49---3027.72---3476.47
经营性应付项目的增加(万元)-3916.16--2095.10--471.86
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-292.92--7820.95--225.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10168.03--6659.67--4240.32
减:现金的期初余额(万元)6659.67--10920.31--10920.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3508.36---4260.65---6679.99
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)25.85--88.86--44.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-282025-04-162024-10-302024-08-09
更新时间2025-08-252025-04-282025-04-162024-10-302024-08-09
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