中财网 中财网股票行情
中国电建(601669)现金流量表图
中国电建(601669)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46403265.6928582857.6313913521.6767315014.1342203657.67
收到的税费返还(万元)156478.1788376.7735365.89165854.93120034.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)138054.46---66879.67----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)42772.95--16698.53----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)70001.30---229998.70----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3056299.811922253.261074429.183521548.542747726.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49867872.3730857947.6414743136.9070935546.6145180688.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43463251.7229001667.4215482068.4755730429.7739456684.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3234116.502213186.221194379.745002681.623118972.68
支付的各项税费(万元)1341005.51942750.60479949.851793494.141203855.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)124035.26---47960.12----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)8835.56---12596.88----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)15205.31--4813.43----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5384648.343837837.691694381.366315381.746121082.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53571098.2035977514.0518795035.8568480976.7649873239.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3703225.83-5119566.41-4051898.962454569.85-4692550.84
收回投资收到的现金(万元)103763.2594479.1257223.92219310.1171432.37
取得投资收益收到的现金(万元)51565.3631440.381157.14250694.09115123.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)218958.85149323.70105159.10388149.20218952.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)140561.04--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)143630.54--9837.37----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)658479.03453642.27173377.531036991.46552616.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3124979.052119101.651085579.715909049.494295578.46
投资支付的现金(万元)520939.47431212.81435972.65430644.99307874.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)60763.80--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)17681.12--6630.02----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3724363.432562483.281528182.386595038.924761677.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3065884.40-2108841.01-1354804.85-5558047.45-4209060.75
吸收投资收到的现金(万元)1793608.73673414.73241102.121502310.58599258.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--673414.73241102.121472310.58599258.95
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20854917.1515465030.709398193.3028413326.1722614231.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)680735.64--199073.52----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23329261.5216180788.419838368.9330152817.0123380259.11
偿还债务支付的现金(万元)11881652.317411299.213429833.2321072182.6110976623.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1605876.02898259.72381960.752290661.131654781.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--94020.3427754.24339715.63185133.61
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2939609.18--655752.19----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16427137.519601479.924467546.1725282511.6913377322.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6902124.016579308.495370822.764870305.3210002936.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10711.541031.286394.15-29381.28-32210.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)122302.24-648067.65-29486.901737446.431069115.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10708487.6210708487.6210708487.628971041.188955411.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10830789.8610060419.9610679000.7210708487.6210024526.76
净利润(万元)--717950.90--1582569.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--434314.72--882654.83--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7919.85---83361.21--
固定资产报废损失(万元)--545035.20--1005035.02--
公允价值变动损失(万元)--6.37---3164.32--
财务费用(万元)--496215.30--1191347.22--
投资损失(万元)---108294.35---30370.17--
递延所得税资产减少(万元)---93954.30---149674.68--
递延所得税负债增加(万元)--58738.03--44822.00--
存货的减少(万元)---374138.69---171160.89--
经营性应收项目的减少(万元)---2591981.91---2830336.32--
经营性应付项目的增加(万元)---1186396.41--2196621.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10060419.96--10708487.62--
减:现金的期初余额(万元)--10708487.62--8971041.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)1000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-282024-10-31
↑返回页顶↑

转至中国电建（601669）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。