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哈尔斯(002615)现金流量表图
哈尔斯(002615)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)247552.65155658.9377192.89332767.83233803.48
收到的税费返还(万元)12688.238460.374197.6818688.5112823.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4226.762837.012028.025546.424063.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)264467.65166956.3083418.58357002.76250691.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)161689.27108486.1656312.17207093.66142974.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60847.9441522.7721825.9675050.8753086.62
支付的各项税费(万元)6739.124086.792235.126214.045894.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24799.9915363.997878.9222360.9124146.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)254076.32169459.7188252.18310719.48226102.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10391.33-2503.41-4833.6046283.2824588.39
收回投资收到的现金(万元)113.70113.7039.002025.32--
取得投资收益收到的现金(万元)124.45124.28124.2811.49191.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)170.9838.3725.095986.065807.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)506.61494.12----862.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)915.75770.48356.288036.136861.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41547.1530333.0215173.9854688.6331279.01
投资支付的现金(万元)------2000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)558.07545.80----3153.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42105.2230878.8215346.1157057.5234432.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41189.47-30108.34-14989.83-49021.38-27570.21
吸收投资收到的现金(万元)--------1796.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61306.1348787.6113148.5361217.4240276.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1752.63982.15------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63058.7649769.7613148.5363669.6442072.96
偿还债务支付的现金(万元)24285.0017275.003105.0061314.3835040.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12724.9612321.114993.506425.555881.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5751.68903.41----80.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42761.6430499.518540.4769367.4141001.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20297.1319270.254608.06-5697.771071.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2311.703199.201162.332324.501670.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8189.32-10142.30-14053.04-6111.38-239.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77825.0177825.0177825.0183936.3983936.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69635.6967682.7163771.9777825.0183696.48
净利润(万元)--9108.71--28717.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1331.70------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--900.69--1612.37--
长期待摊费用摊销(万元)--251.20------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--106.54---34.31--
固定资产报废损失(万元)------8193.21--
公允价值变动损失(万元)---54.30--54.30--
财务费用(万元)---591.54---2369.24--
投资损失(万元)--438.53--194.35--
递延所得税资产减少(万元)---338.55---529.56--
递延所得税负债增加(万元)---36.90--28.62--
存货的减少(万元)---10091.99---8405.59--
经营性应收项目的减少(万元)---5995.01---7707.79--
经营性应付项目的增加(万元)---4238.65--21138.55--
其他(万元)------1163.64--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2503.41------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67682.71--77825.01--
减:现金的期初余额(万元)--77825.01--83936.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10142.30------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--940.64------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-262025-04-222025-04-222024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-262025-04-222025-04-222024-10-29
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