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奥佳华(002614)现金流量表图
奥佳华(002614)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)359548.83239963.67119670.53448135.14351136.96
收到的税费返还(万元)15863.7610970.296717.3622021.7315658.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6451.434518.032624.555914.334866.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)381864.01255451.99129012.43476071.20371661.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)221376.41147485.4882052.22254603.64211144.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)82399.7056786.1731902.14105130.8582306.92
支付的各项税费(万元)18516.8712090.655990.1822628.6816989.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62000.3341213.4218465.1780687.1260246.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)384293.31257575.73138409.71463050.30370686.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2429.30-2123.74-9397.2713020.91974.93
收回投资收到的现金(万元)68793.4261693.4230400.00158100.00147400.00
取得投资收益收到的现金(万元)2005.261694.84884.216505.465926.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.244.461.0261.3934.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)733.69------847.49
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)71553.6164125.4131517.91165516.44154208.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21286.7116529.4410790.0522063.2216633.25
投资支付的现金(万元)660.719160.7110854.00103922.4965650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)143.76------237.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22091.1825697.8021644.05126375.5982520.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)49462.4338427.619873.8639140.8571688.13
吸收投资收到的现金(万元)117.45117.4579.91164.24117.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--117.4579.91164.24117.51
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46667.3138849.9321230.9066339.5046081.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00------664.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46784.7638967.3921310.8266510.2946863.48
偿还债务支付的现金(万元)69755.8753911.2431493.8889671.5388278.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7931.357699.051216.9021140.0420770.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------107.955.45
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9177.83------13727.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)86865.0667320.0335605.08123524.98122777.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-40080.29-28352.64-14294.27-57014.68-75914.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1309.002457.771065.75-474.14447.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8261.8510409.01-12751.93-5327.07-2803.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77860.5177860.5177860.5183187.5883187.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86122.3688269.5265108.5877860.5180384.22
净利润(万元)--2747.99--7322.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--929.99--2351.67--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.00---14.62--
固定资产报废损失(万元)--7945.59--13878.95--
公允价值变动损失(万元)--603.72--3023.17--
财务费用(万元)---31.45--5112.83--
投资损失(万元)---1148.11---6747.86--
递延所得税资产减少(万元)---1843.03--136.69--
递延所得税负债增加(万元)--535.93---1728.99--
存货的减少(万元)---13699.30--12570.66--
经营性应收项目的减少(万元)---3308.40---19614.62--
经营性应付项目的增加(万元)---4650.06---19296.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--88269.52--77860.51--
减:现金的期初余额(万元)--77860.51--83187.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-292024-11-04
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