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华光环能(600475)现金流量表图
华光环能(600475)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)456710.77275031.76951596.45727095.18505056.98
收到的税费返还(万元)2742.251054.08914.201343.281135.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14887.5120539.1938355.0223578.5820404.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)474340.53296625.03990865.67752017.04526596.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)325501.05167245.80687022.53582632.95404464.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57183.0235506.42111044.4380904.4759012.28
支付的各项税费(万元)35406.2018088.4051985.4045129.0634234.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28185.4512900.3037968.4525639.5313850.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)446275.72233740.92888020.82734306.01511561.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28064.8162884.10102844.8517711.0415034.64
收回投资收到的现金(万元)189846.1494767.36310340.00247539.00148039.00
取得投资收益收到的现金(万元)4804.081193.0322125.3613310.399802.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)989.3873.871575.161252.09332.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10.83--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)195650.4296038.98351314.40267534.68163208.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30467.2028111.8390387.6676610.1469935.26
投资支付的现金(万元)161455.99114500.00329690.37257924.24173699.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)191923.19142611.98425629.41340227.03249215.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3727.23-46572.99-74315.02-72692.35-86007.07
吸收投资收到的现金(万元)1242.531087.869889.609889.6014.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1242.531087.8614.2014.2014.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)197704.45106258.67385819.49354028.37231307.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)270000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)468946.99227347.59743634.09650417.97397821.76
偿还债务支付的现金(万元)399501.16145429.66696931.10537577.15318405.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18840.615714.6584056.5564328.6048739.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6392.83--14875.468767.113181.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13549.83--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)431891.60151280.25799345.54608654.35373456.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37055.3976067.34-55711.4541763.6224364.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.44--77.54-4.45-7.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)68845.9992378.45-27104.07-13222.15-46615.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)194129.04194129.04221233.12221233.12221233.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)262975.03286507.49194129.04208010.96174617.98
净利润(万元)38629.20--92674.80--51643.44
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1575.81--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6502.36--12735.08--5865.25
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)10.79---35444.29---11420.16
固定资产报废损失(万元)23535.80--46423.26--22540.89
公允价值变动损失(万元)-145.03---154.87---87.85
财务费用(万元)10661.54--26468.27--11867.83
投资损失(万元)-10353.71---16190.59---12159.10
递延所得税资产减少(万元)-561.41---6834.65---441.42
递延所得税负债增加(万元)-564.11--2059.38---547.06
存货的减少(万元)-24650.82--6933.28--9838.77
经营性应收项目的减少(万元)4953.83--10863.24--1465.10
经营性应付项目的增加(万元)-22589.77---41907.32---64815.74
其他(万元)4242.47---210.65--1087.58
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)28064.81--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)262975.03--194129.04--174617.98
减:现金的期初余额(万元)194129.04--221233.12--221233.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)68845.99--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1147.76--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)790.13--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
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