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时代新材(600458)现金流量表图
时代新材(600458)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1133200.68803373.62290786.941605296.85962446.03
收到的税费返还(万元)12125.195900.893820.0611956.497136.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11996.259076.69986.7719736.657793.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1157322.12818351.20295593.771636990.00977376.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)856455.56566214.68284061.231131197.23710018.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)176259.01118267.4553113.90259329.37169278.47
支付的各项税费(万元)33254.2927044.237073.1255527.8430816.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)60102.5732434.6616140.7476697.9148260.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1126071.44743961.01360389.001522752.36958373.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31250.6874390.19-64795.23114237.6419002.76
收回投资收到的现金(万元)4706.304688.621355.7912000.0012472.64
取得投资收益收到的现金(万元)42.5742.5742.5778.6378.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1417.5552.9924.186086.07189.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6166.414784.171422.5418164.7012740.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)64048.2146362.5414944.96123855.0955092.69
投资支付的现金(万元)4824.024110.391807.7223000.0023627.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68872.2350472.9316752.68146855.0978719.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62705.81-45688.75-15330.14-128690.39-65979.00
吸收投资收到的现金(万元)129090.00129090.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)153885.22152419.2860289.65148876.20127557.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)282975.22281509.2860289.65148876.20127557.20
偿还债务支付的现金(万元)160680.95123730.258785.79124015.15111042.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21991.0720609.121293.7420343.5519368.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9278.267676.942788.1817001.76--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)191950.29152016.3112867.71161360.46142863.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)91024.94129492.9747421.94-12484.26-15306.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4714.415315.87-2283.24-3511.36422.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)64284.22163510.27-34986.67-30448.37-61859.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)191291.77191291.77191291.77221740.13221740.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)255575.99354802.04156305.10191291.77159880.48
净利润(万元)--33519.61--43394.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--392.36--16639.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2520.93--6195.34--
长期待摊费用摊销(万元)--3458.68------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1070.14---2135.25--
固定资产报废损失(万元)------49982.25--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--11080.52--10305.63--
投资损失(万元)---223.59--30.81--
递延所得税资产减少(万元)--2814.50---7093.27--
递延所得税负债增加(万元)---2253.09--1232.96--
存货的减少(万元)---155780.25--44324.21--
经营性应收项目的减少(万元)---278413.00---128969.69--
经营性应付项目的增加(万元)--422802.06--50217.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--74390.19--114237.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12.20--215.31--
减:现金的期初余额(万元)--215.31--14.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)--354789.84--191076.45--
减:现金等价物的期初余额(万元)--191076.45--221725.24--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--163510.27---30448.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---5234.35--2551.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11009.90--18209.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-252025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-252025-04-292025-04-292024-10-31
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