中财网 中财网股票行情
片仔癀(600436)现金流量表图
片仔癀(600436)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)538245.58304313.811202282.60929333.52579533.87
收到的税费返还(万元)0.70--80.364.214.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7688.722114.1818880.4211184.037666.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)545935.00306427.991221243.38940521.76587204.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)396711.35171051.53822951.97634434.43427906.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27147.1015655.5456818.6638081.4826529.75
支付的各项税费(万元)45636.4316299.06116761.2282364.6251642.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38885.7011830.4093340.7255751.6442976.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)508380.58214836.531089872.58810632.17549055.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37554.4291591.46131370.80129889.6038149.47
收回投资收到的现金(万元)284.95--------
取得投资收益收到的现金(万元)458.42284.953451.81965.8759.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)356.54276.00412.56149.63137.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)41282.7012646.41927012.09910281.52890071.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42382.6213207.36930876.46911397.02890267.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15707.289645.22106829.317597.894245.74
投资支付的现金(万元)16000.0010000.0024800.0010000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11456.2787547.05666808.26667899.658931.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43163.54107192.27798437.57685497.5413176.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-780.93-93984.91132438.89225899.48877091.01
吸收投资收到的现金(万元)----490.00490.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----490.00490.00490.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44030.7020143.46116067.0389272.0967998.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----490.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44030.7020143.46117047.0389762.0968488.08
偿还债务支付的现金(万元)49825.3424813.34122990.1488488.7463700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1135.79610.85213608.85143053.51142284.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----881.68861.33763.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2452.991867.984503.373243.211907.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53414.1227292.17341102.37234785.47207892.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9383.42-7148.71-224055.33-145023.38-139404.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)28.81102.87815.55585.12709.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27418.89-9439.2940569.91211350.81776545.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)148288.89148288.89107718.98107718.98107718.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)175707.78138849.60148288.89319069.80884264.34
净利润(万元)144799.89--299552.66--174835.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)576.30--1156.73--681.34
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1105.73--1479.98--1066.21
长期待摊费用摊销(万元)458.71--990.95--485.93
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-396.43---465.74---262.20
固定资产报废损失(万元)0.25--78.60--10.39
公允价值变动损失(万元)773.07--894.85--1519.99
财务费用(万元)1454.97--3005.49--1188.70
投资损失(万元)-7892.10---14573.40---7692.41
递延所得税资产减少(万元)1577.94--2997.63---140.47
递延所得税负债增加(万元)483.84---2968.96---385.36
存货的减少(万元)-76252.86---160002.91---116764.96
经营性应收项目的减少(万元)3471.02--27290.22--19377.35
经营性应付项目的增加(万元)-38587.91---36344.66---39608.73
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)37554.42--131370.80--38149.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)175707.78--148288.89--884264.34
减:现金的期初余额(万元)148288.89--107718.98--107718.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)27418.89--40569.91--776545.36
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1093.97--299.57--117.69
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1945.45--3959.30--1795.42
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-282024-10-212024-08-16
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-282024-10-212024-08-19
↑返回页顶↑

转至片仔癀（600436）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。